基金名稱(中文)

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型

基金名稱(英文)

JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund - Monthly Distribution Share Class

基金公司

摩根證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

4.7777

淨值日期

2024/05/02

成立日期

2011/09/29

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

901

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

主要投資於亞洲非投資等級債券

基金經理人

周佑侖

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零

基金管理費率

1.50%

基金保管費率

0.23%

收益分配

本基金依信託契約規定每月分配收益

風險等級

4

投資目標與策略

*主要投資於亞洲企業發行之美元債券，以及亞洲國家發行之當地貨幣計價債券，本基金投資於高收益債之總額，將不低於基金淨資產價值之百分之六十。 *鎖定亞洲高收益公司債，增強收益能力。 *部分配置亞洲本地貨幣計價債券，參與潛在亞幣升值契機。 *亞洲國家及企業前景佳，發債熱，趨勢正向上。

本月基金規模(百萬)

901

受益人數

1400.0000

本月申購總額(百萬)

7

受益權單位數

186592687.9000

本月買回總額(百萬)

13