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基金配息
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/08新台幣
0.027000
4.7872
2024/03/07新台幣
0.027000
4.7878
2024/02/07新台幣
0.027000
4.7865
2024/01/08新台幣
0.027000
4.7724
2023/12/07新台幣
0.026000
4.7479
2023/11/07新台幣
0.026000
4.6830
2023/10/11新台幣
0.026000
4.6892
2023/09/07新台幣
0.026000
4.7629
2023/08/07新台幣
0.027000
4.9371
2023/07/07新台幣
0.028000
5.0201
2023/06/07新台幣
0.028000
5.1248
2023/05/08新台幣
0.029000
5.2433
2023/04/12新台幣
0.030000
5.3677
2023/03/07新台幣
0.030000
5.4571
2023/02/07新台幣
0.031000
5.5221
2023/01/09新台幣
0.030000
5.5139
2022/12/07新台幣
0.030000
5.3465
2022/11/07新台幣
0.027000
4.8195
2022/10/07新台幣
0.028000
5.1384
2022/09/07新台幣
0.029000
5.3220
2022/08/08新台幣
0.029000
5.2126
2022/07/07新台幣
0.033000
5.2527
2022/06/07新台幣
0.032000
5.7163
2022/05/09新台幣
0.032000
5.8312
2022/04/11新台幣
0.033000
5.9284
2022/03/07新台幣
0.031000
5.8376
2022/02/10新台幣
0.032000
6.2340
2022/01/07新台幣
0.033000
6.4036
2021/12/07新台幣
0.033000
6.5467
2021/11/08新台幣
0.033000
6.3693
2021/10/07新台幣
0.035000
6.8655
2021/09/07新台幣
0.037000
7.3605
2021/08/09新台幣
0.037000
7.3614
2021/07/07新台幣
0.038000
7.4418
2021/06/07新台幣
0.038000
7.5617
2021/05/07新台幣
0.039000
7.6200
2021/04/07新台幣
0.039000
7.7199
2021/03/08新台幣
0.039000
7.6826
2021/02/08新台幣
0.040000
7.7851
2021/01/07新台幣
0.040000
7.9036
2020/12/07新台幣
0.040000
7.9323
2020/11/09新台幣
0.040000
7.8694
2020/10/07新台幣
0.040000
7.8306
2020/09/07新台幣
0.040000
7.9186
2020/08/07新台幣
0.040000
7.9006
2020/07/07新台幣
0.040000
7.7920
2020/06/08新台幣
0.039000
7.7656
2020/05/07新台幣
0.037000
7.3599
2020/04/07新台幣
0.036000
7.0906
2020/03/09新台幣
0.042000
8.1871
2020/02/07新台幣
0.042000
8.3300
2020/01/07新台幣
0.042000
8.3519
2019/12/09新台幣
0.042000
8.3139
2019/11/07新台幣
0.042000
8.3488
2019/10/07新台幣
0.043000
8.3605
2019/09/09新台幣
0.036000
8.3868
2019/08/07新台幣
0.036000
8.4476
2019/07/08新台幣
0.036000
8.5766
2019/06/10新台幣
0.036000
8.4784
2019/05/07新台幣
0.036000
8.4865
2019/04/08新台幣
0.036000
8.5013
2019/03/07新台幣
0.036000
8.4373
2019/02/11新台幣
0.035000
8.3641
2019/01/07新台幣
0.035000
8.2036
2018/12/07新台幣
0.035000
8.2340
2018/11/07新台幣
0.035000
8.1898
2018/10/08新台幣
0.035000
8.3561
2018/09/07新台幣
0.036000
8.3619
2018/08/07新台幣
0.036000
8.4642
2018/07/09新台幣
0.035000
8.2706
2018/06/07新台幣
0.036000
8.5714
2018/05/07新台幣
0.037000
8.6950
2018/04/09新台幣
0.038000
8.8703
2018/03/07新台幣
0.039000
8.9300
2018/02/07新台幣
0.038000
8.9994
2018/01/08新台幣
0.039000
9.1485
2017/12/07新台幣
0.039000
9.1692
2017/11/07新台幣
0.039000
9.2205
2017/10/11新台幣
0.039000
9.2515
2017/09/07新台幣
0.040000
9.2769
2017/08/07新台幣
0.039000
9.2353
2017/07/07新台幣
0.039000
9.2206
2017/06/07新台幣
0.039000
9.2767
2017/05/08新台幣
0.039000
9.2839
2017/04/07新台幣
0.040000
9.3443
2017/03/07新台幣
0.040000
9.3347
2017/02/07新台幣
0.040000
9.3702
2017/01/09新台幣
0.040000
9.4594
2016/12/07新台幣
0.040000
9.4518
2016/11/07新台幣
0.041000
9.5800
2016/10/07新台幣
0.041000
9.6837
2016/09/07新台幣
0.041000
9.7296
2016/08/08新台幣
0.041000
9.7495
2016/07/07新台幣
0.042000
9.8074
2016/06/07新台幣
0.041000
9.7388
2016/04/07新台幣
0.041000
9.7334
2016/03/07新台幣
0.041000
9.6616
2016/02/15新台幣
0.044000
9.5803
2016/01/07新台幣
0.044000
9.6872
2015/12/07新台幣
0.044000
9.7181
2015/11/09新台幣
0.045000
9.7754
2015/10/07新台幣
0.044000
9.6948
2015/09/07新台幣
0.044000
9.5897
2015/08/07新台幣
0.045000
9.8104
2015/07/07新台幣
0.045000
9.8107
2015/06/08新台幣
0.045000
9.8377
2015/05/07新台幣
0.045000
9.8464
2015/04/07新台幣
0.045000
9.9358
2015/03/09新台幣
0.046000
9.9748
2015/02/09新台幣
0.046000
9.9614
2015/01/07新台幣
0.045000
9.7622
2014/12/08新台幣
0.046000
10.0464
2014/11/07新台幣
0.046000
10.0770
2014/10/07新台幣
0.046000
10.1080
2014/09/09新台幣
0.048000
10.2549
2014/08/07新台幣
0.048000
10.2113
2014/07/07新台幣
0.048000
10.2808
2014/06/09新台幣
0.052000
10.2540
2014/05/07新台幣
0.051000
10.1378
2014/04/07新台幣
0.051000
10.1509
2014/03/07新台幣
0.051000
10.1345
2014/02/07新台幣
0.051000
10.0254
2014/01/07新台幣
0.051000
10.1069
2013/12/09新台幣
0.051000
10.1207
2013/11/07新台幣
0.051000
10.1550
2013/10/07新台幣
0.051000
10.1093
2013/09/09新台幣
0.050000
9.9225
2013/08/07新台幣
0.052000
10.1595
2013/07/08新台幣
0.051000
10.0400
2013/06/07新台幣
0.050000
10.5646
2013/05/07新台幣
0.046000
10.9605
2013/04/08新台幣
0.053000
10.8912
2013/03/07新台幣
0.055000
10.8694
2013/02/07新台幣
0.054000
10.7342
2013/01/07新台幣
0.055000
10.8520
2012/12/07新台幣
0.054000
10.7233
2012/11/07新台幣
0.054000
10.7021
2012/10/08新台幣
0.054000
10.6148
2012/09/07新台幣
0.053000
10.5662
2012/08/07新台幣
0.054000
10.5752
2012/07/09新台幣
0.053000
10.4192
2012/06/07新台幣
0.053000
10.1530
2012/05/07新台幣
0.053000
10.3438
2012/04/09新台幣
0.053000
10.2815
2012/03/07新台幣
0.053000
10.4076
2012/02/07新台幣
0.052000
10.2876
2012/01/09新台幣
0.051000
10.0436
2011/12/07新台幣
0.051000
10.0874
 
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