基金名稱(中文)

施羅德中國非投資等級債券基金-分配型

基金名稱(英文)

Schroder China High Yield Bond Fund B Share

基金公司

施羅德證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

5.4919

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2012/03/26

成立時規模(百萬)

6000.00

最近規模(百萬)

120

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內外

基金經理人

司雯

保管機構

上海商業儲蓄銀行

申購手續費

2%

買回手續費

1%

基金管理費率

1.5%

基金保管費率

0.25%

收益分配

本基金B類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入,已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於B類型受益權單位應負擔者後,均為B類型受益權單位之可分配收益.

風險等級

4

投資目標與策略

*台灣首檔中國高收益且受惠於中國降息循環：投資標的結合具收益優勢的中國高收益與具題材優勢的點心債券，並可享受中國降息對中國債券市場帶來的利多。 *可參與人民幣投資題材：可投資點心債券，參與人民幣中長線升值機會，並可順應匯率趨勢，彈性調整美元及人民幣部位比率。

本月基金規模(百萬)

120

受益人數

27.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

21872258.6200

本月買回總額(百萬)

0