施羅德中國非投資等級債券基金-分配型 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/03 | 新台幣 | 0.008800 | 5.4761 | | 2024/04/03 | 新台幣 | 0.008800 | 5.4634 | | 2024/03/04 | 新台幣 | 0.008800 | 5.4384 | | 2024/02/02 | 新台幣 | 0.008800 | 5.3954 | | 2024/01/03 | 新台幣 | 0.008800 | 5.3577 | | 2023/12/04 | 新台幣 | 0.008500 | 5.2896 | | 2023/11/02 | 新台幣 | 0.008500 | 5.2248 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.008500 | 5.1911 | | 2023/09/06 | 新台幣 | 0.008500 | 5.2186 | | 2023/08/02 | 新台幣 | 0.008800 | 5.4145 | | 2023/07/04 | 新台幣 | 0.008800 | 5.4385 | | 2023/06/02 | 新台幣 | 0.008800 | 5.4389 | | 2023/05/03 | 新台幣 | 0.008800 | 5.6042 | | 2023/04/11 | 新台幣 | 0.008800 | 5.6781 | | 2023/03/02 | 新台幣 | 0.008800 | 5.7396 | | 2023/02/02 | 新台幣 | 0.008800 | 5.8290 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.008800 | 5.7447 | | 2022/12/02 | 新台幣 | 0.008800 | 5.5840 | | 2022/11/02 | 新台幣 | 0.008800 | 5.3433 | | 2022/10/05 | 新台幣 | 0.009200 | 5.6046 | | 2022/09/02 | 新台幣 | 0.009400 | 5.6748 | | 2022/08/02 | 新台幣 | 0.009400 | 5.6596 | | 2022/07/06 | 新台幣 | 0.009500 | 5.7187 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.024000 | 6.0208 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.025000 | 6.1521 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.026000 | 6.2844 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.027800 | 6.2830 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.027800 | 6.5823 | | 2022/01/05 | 新台幣 | 0.030000 | 6.7937 | | 2021/12/02 | 新台幣 | 0.030000 | 6.8629 | | 2021/11/02 | 新台幣 | 0.030000 | 6.8557 | | 2021/10/05 | 新台幣 | 0.030000 | 7.2251 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.030000 | 7.4899 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.030000 | 7.4674 | | 2021/07/05 | 新台幣 | 0.030000 | 7.5305 | | 2021/06/02 | 新台幣 | 0.030000 | 7.5592 | | 2021/05/05 | 新台幣 | 0.030000 | 7.5917 | | 2021/04/07 | 新台幣 | 0.030000 | 7.6738 | | 2021/03/03 | 新台幣 | 0.030000 | 7.8001 | | 2021/02/02 | 新台幣 | 0.030000 | 7.9114 | | 2021/01/05 | 新台幣 | 0.034000 | 7.9799 | | 2020/12/02 | 新台幣 | 0.034000 | 7.8994 | | 2020/11/03 | 新台幣 | 0.034000 | 7.7816 | | 2020/10/06 | 新台幣 | 0.034000 | 7.7671 | | 2020/09/02 | 新台幣 | 0.034000 | 7.8493 | | 2020/08/04 | 新台幣 | 0.034000 | 7.7112 | | 2020/07/03 | 新台幣 | 0.034000 | 7.5228 | | 2020/06/02 | 新台幣 | 0.034000 | 7.5106 | | 2020/05/05 | 新台幣 | 0.034000 | 7.4658 | | 2020/04/06 | 新台幣 | 0.034000 | 7.3912 | | 2020/03/03 | 新台幣 | 0.036500 | 8.1094 | | 2020/02/04 | 新台幣 | 0.036500 | 8.0618 | | 2020/01/03 | 新台幣 | 0.036500 | 8.0905 | | 2019/12/03 | 新台幣 | 0.036500 | 8.0588 | | 2019/11/04 | 新台幣 | 0.037000 | 8.1247 | | 2019/10/03 | 新台幣 | 0.037000 | 8.1756 | | 2019/09/04 | 新台幣 | 0.037150 | 8.2109 | | 2019/08/02 | 新台幣 | 0.037210 | 8.3587 | | 2019/07/03 | 新台幣 | 0.038420 | 8.4225 | | 2019/06/04 | 新台幣 | 0.039585 | 8.3975 | | 2019/05/03 | 新台幣 | 0.039035 | 8.4430 | | 2019/04/02 | 新台幣 | 0.037613 | 8.4554 | | 2019/03/05 | 新台幣 | 0.037917 | 8.4358 | | 2019/02/11 | 新台幣 | 0.038880 | 8.3679 | | 2019/01/03 | 新台幣 | 0.037200 | 8.2635 | | 2018/12/04 | 新台幣 | 0.037687 | 8.2494 | | 2018/11/02 | 新台幣 | 0.038309 | 8.2418 | | 2018/10/03 | 新台幣 | 0.036366 | 8.3189 | | 2018/09/05 | 新台幣 | 0.037108 | 8.3862 | | 2018/08/02 | 新台幣 | 0.036455 | 8.3965 | | 2018/07/04 | 新台幣 | 0.040630 | 8.4672 | | 2018/06/04 | 新台幣 | 0.040517 | 8.6182 | | 2018/05/03 | 新台幣 | 0.040525 | 8.7348 | | 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| 0.052300 | 10.0804 | | 2014/03/04 | 新台幣 | 0.051000 | 10.1928 | | 2014/02/06 | 新台幣 | 0.051600 | 10.3108 | | 2014/01/03 | 新台幣 | 0.048000 | 10.3281 | | 2013/12/03 | 新台幣 | 0.047100 | 10.3070 | | 2013/11/04 | 新台幣 | 0.049600 | 10.3097 | | 2013/10/03 | 新台幣 | 0.047100 | 10.2523 | | 2013/09/03 | 新台幣 | 0.047000 | 10.2327 | | 2013/08/02 | 新台幣 | 0.044800 | 10.2550 | | 2013/07/03 | 新台幣 | 0.041580 | 10.2236 | | 2013/06/04 | 新台幣 | 0.042890 | 10.5590 | | 2013/05/03 | 新台幣 | 0.039864 | 10.7281 | | 2013/04/03 | 新台幣 | 0.036970 | 10.6694 | | 2013/03/04 | 新台幣 | 0.054600 | 10.6316 | | 2013/02/04 | 新台幣 | 0.035500 | 10.5474 | | 2013/01/03 | 新台幣 | 0.032000 | 10.6451 | | 2012/12/21 | 新台幣 | 0.026600 | 10.6410 | | 2012/11/21 | 新台幣 | 0.034600 | 10.4978 | | 2012/10/25 | 新台幣 | 0.040600 | 10.5103 | | 2012/09/21 | 新台幣 | 0.043500 | 10.3960 | | 2012/08/21 | 新台幣 | 0.044146 | 10.2913 | | 2012/07/23 | 新台幣 | 0.100768 | 10.2430 |
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