基金名稱(中文)

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)

基金名稱(英文)

Jih Sun Asian Non-Investment Grade Bond Fund(TWD B)

基金公司

日盛證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

4.4354

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2012/04/17

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

195

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,中國大陸,香港,澳門,南韓,日本,馬來西亞,新加坡,泰國,越南,印尼,美國,英國,德國,法國...等

基金經理人

黃詩紋

保管機構

合作金庫商業銀行

申購手續費

最高不超過發行價格之4%

買回手續費

0%

基金管理費率

1.6%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益.但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦應併入B 類型受益權單位之可分配收益

風險等級

4

投資目標與策略

*著眼於亞洲經濟強勁成長及貨幣升值契機，掌握富有經濟潛力之亞洲國家，參與創造資本利得之趨勢。 *投資區域以亞洲國家為主，投資組合中百分之六十以上為亞洲國家，投資標的以國家或機構所保證或發行之政府公債、公司債為主。

本月基金規模(百萬)

195

受益人數

308.0000

本月申購總額(百萬)

3

受益權單位數

44493707.4900

本月買回總額(百萬)

4