日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/17 | 新台幣 | 0.022000 | 4.3783 | | 2024/03/14 | 新台幣 | 0.022100 | 4.3985 | | 2024/02/21 | 新台幣 | 0.022200 | 4.4347 | | 2024/01/15 | 新台幣 | 0.022100 | 4.4184 | | 2023/12/14 | 新台幣 | 0.022000 | 4.3921 | | 2023/11/15 | 新台幣 | 0.021500 | 4.2962 | | 2023/10/17 | 新台幣 | 0.021600 | 4.2742 | | 2023/09/14 | 新台幣 | 0.022100 | 4.3963 | | 2023/08/16 | 新台幣 | 0.022100 | 4.3849 | | 2023/07/14 | 新台幣 | 0.022600 | 4.4934 | | 2023/06/15 | 新台幣 | 0.022800 | 4.5426 | | 2023/05/15 | 新台幣 | 0.022900 | 4.5616 | | 2023/04/20 | 新台幣 | 0.023100 | 4.5896 | | 2023/03/14 | 新台幣 | 0.023200 | 4.5868 | | 2023/02/14 | 新台幣 | 0.023500 | 4.6672 | | 2023/01/16 | 新台幣 | 0.023800 | 4.7285 | | 2022/12/14 | 新台幣 | 0.023500 | 4.6752 | | 2022/11/14 | 新台幣 | 0.023100 | 4.5844 | | 2022/10/17 | 新台幣 | 0.023600 | 4.7112 | | 2022/09/15 | 新台幣 | 0.024100 | 4.8211 | | 2022/08/15 | 新台幣 | 0.023500 | 4.6910 | | 2022/07/15 | 新台幣 | 0.023400 | 4.6452 | | 2022/06/15 | 新台幣 | 0.025100 | 4.9996 | | 2022/05/18 | 新台幣 | 0.025500 | 5.0590 | | 2022/04/19 | 新台幣 | 0.025800 | 5.1412 | | 2022/03/14 | 新台幣 | 0.024600 | 4.8220 | | 2022/02/18 | 新台幣 | 0.027000 | 5.3970 | | 2022/01/14 | 新台幣 | 0.027600 | 5.4261 | | 2021/12/14 | 新台幣 | 0.029000 | 5.7729 | | 2021/11/15 | 新台幣 | 0.028900 | 5.7956 | | 2021/10/20 | 新台幣 | 0.031500 | 6.2676 | | 2021/09/14 | 新台幣 | 0.033900 | 6.7337 | | 2021/08/16 | 新台幣 | 0.034100 | 6.8020 | | 2021/07/14 | 新台幣 | 0.034800 | 6.9519 | | 2021/06/15 | 新台幣 | 0.035200 | 7.0054 | | 2021/05/17 | 新台幣 | 0.036300 | 7.2288 | | 2021/04/16 | 新台幣 | 0.036000 | 7.1823 | | 2021/03/15 | 新台幣 | 0.036500 | 7.2748 | | 2021/02/19 | 新台幣 | 0.037100 | 7.4076 | | 2021/01/15 | 新台幣 | 0.037200 | 7.4134 | | 2020/12/14 | 新台幣 | 0.037900 | 7.4370 | | 2020/11/13 | 新台幣 | 0.037500 | 7.3456 | | 2020/10/19 | 新台幣 | 0.037300 | 7.3194 | | 2020/09/14 | 新台幣 | 0.038000 | 7.4492 | | 2020/08/17 | 新台幣 | 0.038100 | 7.4491 | | 2020/07/14 | 新台幣 | 0.037600 | 7.3452 | | 2020/06/12 | 新台幣 | 0.037300 | 7.2859 | | 2020/05/18 | 新台幣 | 0.036300 | 7.1569 | | 2020/04/17 | 新台幣 | 0.036300 | 7.1274 | | 2020/03/13 | 新台幣 | 0.038600 | 7.4151 | | 2020/02/14 | 新台幣 | 0.040900 | 8.0087 | | 2020/01/15 | 新台幣 | 0.041000 | 8.0268 | | 2019/12/13 | 新台幣 | 0.040800 | 7.9787 | | 2019/11/14 | 新台幣 | 0.041200 | 8.0835 | | 2019/10/16 | 新台幣 | 0.041600 | 8.1499 | | 2019/09/16 | 新台幣 | 0.041900 | 8.2019 | | 2019/08/16 | 新台幣 | 0.042300 | 8.2642 | | 2019/07/12 | 新台幣 | 0.042600 | 8.3452 | | 2019/06/18 | 新台幣 | 0.042800 | 8.3671 | | 2019/05/15 | 新台幣 | 0.042300 | 8.2859 | | 2019/04/16 | 新台幣 | 0.042500 | 8.3114 | | 2019/03/15 | 新台幣 | 0.042400 | 8.3145 | | 2019/02/21 | 新台幣 | 0.042100 | 8.2470 | | 2019/01/15 | 新台幣 | 0.041300 | 8.0750 | | 2018/12/14 | 新台幣 | 0.041200 | 8.0570 | | 2018/11/15 | 新台幣 | 0.041100 | 8.0214 | | 2018/10/15 | 新台幣 | 0.041900 | 8.1972 | | 2018/09/14 | 新台幣 | 0.041900 | 8.1728 | | 2018/08/15 | 新台幣 | 0.042600 | 8.3370 | | 2018/07/13 | 新台幣 | 0.043200 | 8.1829 | | 2018/06/14 | 新台幣 | 0.044800 | 8.4884 | | 2018/05/15 | 新台幣 | 0.045500 | 8.6330 | | 2018/04/18 | 新台幣 | 0.046400 | 8.7899 | | 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