基金名稱(中文)

施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型

基金名稱(英文)

Schroder China High Yield Bond Fund-RMB DIS

基金公司

施羅德證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

1.2569

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2012/03/26

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

240

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

國內外

基金經理人

司雯

保管機構

上海商業儲蓄銀行

申購手續費

2%

買回手續費

1%

基金管理費率

1.5%

基金保管費率

0.25%

收益分配

本基金F類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入,已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於F類型受益權單位應負擔者後,均為F類型受益權單位之可分配收益.

風險等級

4

投資目標與策略

1.台灣首檔中國高收益且受惠於中國經濟復甦題材：投資標的結合具收 益優勢的中國高收益與具題材優勢的點心債券，並可享受中國經濟復 甦對中國債券市場帶來的利多。 2.可參與人民幣投資題材：可投資點心債券，參與人民幣中長線升值機 會，並可順應匯率趨勢，彈性調整美元及人民幣部位比率。 3.彈性選擇：投資人可自由選擇累積與配息類股。 4.新台幣、人民幣以及美元三種計價幣別，提供投資人多種選擇。 5.本基金之顧問團隊-施羅德香港擁有超過16年的亞洲債券投資經 驗，是最早成立離岸人民幣債券基金的資產管理公司之一。

本月基金規模(百萬)

240

受益人數

33.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

42936704.4900

本月買回總額(百萬)

2