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基金配息
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/03人民幣
0.002050
1.2481
2024/04/03人民幣
0.002050
1.2496
2024/03/04人民幣
0.002050
1.2535
2024/02/02人民幣
0.002050
1.2485
2024/01/03人民幣
0.002050
1.2444
2023/12/04人民幣
0.001960
1.2200
2023/11/02人民幣
0.001960
1.1909
2023/10/04人民幣
0.001960
1.1818
2023/09/06人民幣
0.001960
1.1940
2023/08/02人民幣
0.002100
1.2456
2023/07/04人民幣
0.002100
1.2627
2023/06/02人民幣
0.002100
1.2706
2023/05/03人民幣
0.002100
1.3037
2023/04/11人民幣
0.002100
1.3270
2023/03/02人民幣
0.002030
1.3389
2023/02/02人民幣
0.002030
1.3742
2023/01/04人民幣
0.002030
1.3392
2022/12/02人民幣
0.002030
1.3114
2022/11/02人民幣
0.002030
1.2338
2022/10/05人民幣
0.002150
1.3004
2022/09/02人民幣
0.002220
1.3308
2022/08/02人民幣
0.002220
1.3344
2022/07/06人民幣
0.002250
1.3502
2022/06/02人民幣
0.006000
1.4260
2022/05/04人民幣
0.006000
1.4537
2022/04/06人民幣
0.006250
1.4985
2022/03/02人民幣
0.006750
1.5110
2022/02/08人民幣
0.006750
1.5878
2022/01/05人民幣
0.006850
1.6434
2021/12/02人民幣
0.006850
1.6496
2021/11/02人民幣
0.006850
1.6435
2021/10/05人民幣
0.006850
1.7273
2021/09/02人民幣
0.007000
1.7907
2021/08/03人民幣
0.007000
1.7758
2021/07/05人民幣
0.006850
1.7880
2021/06/02人民幣
0.006850
1.7969
2021/05/05人民幣
0.006850
1.7938
2021/04/07人民幣
0.006850
1.7958
2021/03/03人民幣
0.006850
1.8245
2021/02/02人民幣
0.006850
1.8418
2021/01/05人民幣
0.008400
1.8522
2020/12/02人民幣
0.008400
1.8523
2020/11/03人民幣
0.008400
1.8560
2020/10/06人民幣
0.008400
1.8637
2020/09/02人民幣
0.008400
1.8907
2020/08/04人民幣
0.008400
1.9017
2020/07/03人民幣
0.008400
1.8741
2020/06/02人民幣
0.008400
1.8711
2020/05/05人民幣
0.008400
1.8653
2020/04/06人民幣
0.008400
1.8311
2020/03/03人民幣
0.008800
1.9788
2020/02/04人民幣
0.008800
1.9676
2020/01/03人民幣
0.008800
1.9590
2019/12/03人民幣
0.008800
1.9533
2019/11/04人民幣
0.008850
1.9652
2019/10/03人民幣
0.008830
1.9725
2019/09/04人民幣
0.008830
1.9726
2019/08/02人民幣
0.008827
1.9719
2019/07/03人民幣
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1.9784
2019/06/04人民幣
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2019/05/03人民幣
0.009133
1.9614
2019/04/02人民幣
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1.9588
2019/03/05人民幣
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1.9490
2019/02/11人民幣
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1.9488
2019/01/03人民幣
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1.9340
2018/12/04人民幣
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1.9190
2018/11/02人民幣
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1.9171
2018/10/03人民幣
0.008852
1.9403
2018/09/05人民幣
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1.9451
2018/08/02人民幣
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1.9514
2018/07/04人民幣
0.009310
1.9358
2018/06/04人民幣
0.009109
1.9441
2018/05/03人民幣
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1.9626
2018/04/09人民幣
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1.9885
2018/03/02人民幣
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1.9932
2018/02/02人民幣
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2.0071
2018/01/03人民幣
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2017/12/04人民幣
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2.0874
2017/11/02人民幣
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2.1006
2017/10/06人民幣
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2017/09/04人民幣
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2017/08/02人民幣
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2017/07/04人民幣
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2017/06/02人民幣
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2017/05/04人民幣
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2.1722
2017/04/06人民幣
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2017/03/02人民幣
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2017/02/03人民幣
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2017/01/04人民幣
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2016/12/02人民幣
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2016/10/04人民幣
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2016/09/02人民幣
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2016/08/02人民幣
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2016/07/06人民幣
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2016/06/02人民幣
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2016/05/04人民幣
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2016/04/06人民幣
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2016/02/02人民幣
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2016/01/05人民幣
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2015/12/02人民幣
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2.1051
2015/11/03人民幣
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2015/10/05人民幣
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2015/09/02人民幣
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2015/08/04人民幣
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2.0968
2015/07/03人民幣
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2015/06/02人民幣
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2015/05/06人民幣
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2015/04/02人民幣
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2015/03/03人民幣
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2015/02/03人民幣
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2014/12/02人民幣
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2.1108
2014/11/04人民幣
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2.1147
2014/10/06人民幣
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2.1170
2014/09/02人民幣
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2.1367
2014/08/04人民幣
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2.1319
2014/07/03人民幣
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2014/06/04人民幣
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2.1378
2014/05/05人民幣
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2014/04/02人民幣
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2014/03/04人民幣
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2014/02/06人民幣
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2013/12/03人民幣
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-
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-
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-
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-
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-
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-
2013/06/04人民幣
0.000570
-
 
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