基金名稱(中文)

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)

基金名稱(英文)

JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund - Monthly Distribution Share Class(USD)

基金公司

摩根證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

5.3714

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2011/09/29

成立時規模(百萬)

3000.00

最近規模(百萬)

22

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

主要投資於亞洲非投資等級債券

基金經理人

周佑侖

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零

基金管理費率

1.50%

基金保管費率

0.23%

收益分配

本基金依信託契約規定每月分配收益

風險等級

4

投資目標與策略

找收益：鎖定亞洲高收益企業債，後QE時代也能增強收益能力。挺匯率：部分配置亞洲本地貨幣計價債券，參與亞幣長線升值契機。擁趨勢：亞洲國家及企業受惠成熟市場復甦，發債健康，趨勢正向上。

本月基金規模(百萬)

22

受益人數

13.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

130274.5700

本月買回總額(百萬)

0