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基金配息
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/07美元
0.029000
5.3157
2024/04/08美元
0.030000
5.3280
2024/03/07美元
0.030000
5.3356
2024/02/07美元
0.029000
5.3274
2024/01/08美元
0.029000
5.3087
2023/12/07美元
0.029000
5.2413
2023/11/07美元
0.028000
5.1347
2023/10/11美元
0.028000
5.1295
2023/09/07美元
0.029000
5.2065
2023/08/07美元
0.030000
5.3929
2023/07/07美元
0.030000
5.4755
2023/06/07美元
0.031000
5.6089
2023/05/08美元
0.032000
5.7218
2023/04/12美元
0.032000
5.8516
2023/03/07美元
0.033000
5.9270
2023/02/07美元
0.033000
6.0188
2023/01/09美元
0.033000
5.9695
2022/12/07美元
0.032000
5.7637
2022/11/07美元
0.028000
5.1367
2022/10/07美元
0.030000
5.4753
2022/09/07美元
0.032000
5.6919
2022/08/08美元
0.031000
5.6211
2022/07/07美元
0.036000
5.6647
2022/06/07美元
0.034000
6.1703
2022/05/09美元
0.035000
6.2938
2022/04/11美元
0.036000
6.4215
2022/03/07美元
0.034000
6.3463
2022/02/10美元
0.035000
6.7955
2022/01/07美元
0.036000
6.9871
2021/12/07美元
0.036000
7.1391
2021/11/08美元
0.036000
6.9430
2021/10/07美元
0.039000
7.4757
2021/09/07美元
0.041000
8.0314
2021/08/09美元
0.041000
8.0237
2021/07/07美元
0.041000
8.1019
2021/06/07美元
0.042000
8.2491
2021/05/07美元
0.042000
8.2987
2021/04/07美元
0.043000
8.3679
2021/03/08美元
0.042000
8.3369
2021/02/08美元
0.043000
8.4345
2021/01/07美元
0.044000
8.5582
2020/12/07美元
0.044000
8.5786
2020/11/09美元
0.043000
8.4875
2020/10/07美元
0.043000
8.4341
2020/09/07美元
0.043000
8.4843
2020/08/07美元
0.043000
8.4651
2020/07/07美元
0.042000
8.3417
2020/06/08美元
0.042000
8.2913
2020/05/07美元
0.040000
7.8455
2020/04/07美元
0.038000
7.5378
2020/03/09美元
0.045000
8.6991
2020/02/07美元
0.045000
8.8429
2020/01/07美元
0.045000
8.8594
2019/12/09美元
0.045000
8.7787
2019/11/07美元
0.045000
8.8149
2019/10/07美元
0.045000
8.7798
2019/09/09美元
0.037000
8.7718
2019/08/07美元
0.037000
8.8061
2019/07/08美元
0.038000
8.9495
2019/06/10美元
0.037000
8.8177
2019/05/07美元
0.038000
8.8495
2019/04/08美元
0.038000
8.8576
2019/03/07美元
0.037000
8.7777
2019/02/11美元
0.037000
8.6943
2019/01/07美元
0.036000
8.5080
2018/12/07美元
0.036000
8.5182
2018/11/07美元
0.036000
8.4670
2018/10/08美元
0.037000
8.6115
2018/09/07美元
0.037000
8.6200
2018/08/07美元
0.037000
8.7311
2018/07/09美元
0.036000
8.5456
2018/06/07美元
0.038000
8.9026
2018/05/07美元
0.038000
9.0160
2018/04/09美元
0.039000
9.2437
2018/03/07美元
0.038000
9.2901
2018/02/07美元
0.040000
9.3524
2018/01/08美元
0.040000
9.4707
2017/12/07美元
0.040000
9.4205
2017/11/07美元
0.040000
9.4499
2017/10/11美元
0.040000
9.4656
2017/09/07美元
0.040000
9.5028
2017/08/07美元
0.040000
9.4321
2017/07/07美元
0.040000
9.3705
2017/06/07美元
0.040000
9.4746
2017/05/08美元
0.040000
9.4662
2017/04/07美元
0.040000
9.4683
2017/03/07美元
0.040000
9.4244
2017/02/07美元
0.040000
9.4324
2017/01/09美元
0.040000
9.3907
2016/12/07美元
0.040000
9.3955
2016/11/07美元
0.041000
9.5629
2016/10/07美元
0.041000
9.6673
2016/09/07美元
0.041000
9.7337
2016/08/08美元
0.041000
9.7224
2016/07/07美元
0.041000
9.6717
2016/06/07美元
0.041000
9.5966
2016/04/07美元
0.041000
9.5789
2016/03/07美元
0.040000
9.4325
2016/02/15美元
0.040000
9.3054
2016/01/07美元
0.040000
9.3935
2015/12/07美元
0.040000
9.4800
2015/11/09美元
0.041000
9.5441
2015/10/07美元
0.040000
9.4647
2015/09/07美元
0.040000
9.3529
2015/08/07美元
0.041000
9.6841
2015/07/07美元
0.041000
9.7512
2015/06/08美元
0.041000
9.7598
2015/05/07美元
0.042000
9.8177
2015/04/07美元
0.042000
9.8615
2015/03/09美元
0.042000
9.8527
2015/02/09美元
0.042000
9.8299
2015/01/07美元
0.041000
9.5898
2014/12/08美元
0.042000
9.9365
2014/11/07美元
0.043000
10.0247
2014/10/07美元
0.043000
10.0811
2014/09/09美元
0.044000
10.2780
2014/08/07美元
0.043000
10.2205
2014/07/07美元
0.043000
10.2934
2014/06/09美元
0.052000
10.2454
2014/05/07美元
0.051000
10.1075
 
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