基金名稱(中文)

瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣

基金名稱(英文)

Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B AUD

基金公司

瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

5.1327

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2010/09/16

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

8

規模日期

2024/04/01

計價幣別

澳幣

投資地區

中華民國及美國,加拿大,英國,愛爾蘭,法國,德國,西班牙,葡萄牙,瑞士,比利時,盧森堡,荷蘭,義大利,奧地利,希臘,丹麥,挪威,芬蘭,瑞典,澳洲,新加坡,香港,南韓,日本,百慕達,波蘭,印度,印尼,澳門,馬來西亞,泰國,土耳其,巴基斯坦,巴拿馬,巴西,墨西哥,阿根廷,祕魯,菲律賓,中國大陸地區,智利,巴貝多,哥倫比亞,哥斯大黎加,多明尼加,貝里茲,厄瓜多,埃及,薩爾瓦多,加彭,喬治亞,迦納,瓜地馬拉,牙買加,哈薩克,俄羅斯,黎巴嫩,馬紹爾群島,南非,奈及利亞,波多黎各,沙烏地阿拉伯王國,塞爾維亞

基金經理人

周曉蘭

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之三

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基金管理費率

1.50%

基金保管費率

0.17%

收益分配

本基金可分配收益

風險等級

3

投資目標與策略

*以未達BBB信評等級的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。 *最多可將40%的資產投資於投資等級債(亦即BBB信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

本月基金規模(百萬)

8

受益人數

6.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

68905.8000

本月買回總額(百萬)

0