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基金配息
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
計價幣別：澳幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02澳幣
0.032000
5.1584
2024/04/02澳幣
0.032000
5.2216
2024/03/01澳幣
0.032000
5.2298
2024/02/01澳幣
0.032000
5.2300
2024/01/08澳幣
0.032000
5.1323
2023/12/07澳幣
0.032000
5.1377
2023/11/07澳幣
0.032000
5.1302
2023/10/06澳幣
0.032000
5.1022
2023/09/08澳幣
0.032900
5.2321
2023/08/08澳幣
0.032536
5.1882
2023/07/10澳幣
0.032053
5.1063
2023/06/07澳幣
0.032445
5.1643
2023/05/09澳幣
0.032466
5.1546
2023/04/13澳幣
0.032853
5.2085
2023/03/07澳幣
0.032853
5.2585
2023/02/07澳幣
0.033309
5.2606
2023/01/09澳幣
0.032811
5.2259
2022/12/07澳幣
0.033140
5.2573
2022/11/07澳幣
0.032381
5.1579
2022/10/07澳幣
0.032541
5.1570
2022/09/08澳幣
0.033055
5.2715
2022/08/05澳幣
0.033785
5.3794
2022/07/08澳幣
0.038142
5.1945
2022/06/09澳幣
0.033880
5.3872
2022/05/09澳幣
0.034282
5.4475
2022/04/11澳幣
0.035118
5.5705
2022/03/07澳幣
0.035921
5.6620
2022/02/11澳幣
0.037125
5.9005
2022/01/10澳幣
0.038433
6.0874
2021/12/07澳幣
0.038955
6.1864
2021/11/05澳幣
0.038211
6.1160
2021/10/07澳幣
0.039136
6.1938
2021/09/08澳幣
0.039321
6.2878
2021/08/06澳幣
0.039335
6.2573
2021/07/08澳幣
0.039351
6.2758
2021/06/07澳幣
0.039055
6.1689
2021/05/10澳幣
0.038848
6.1455
2021/04/09澳幣
0.039497
6.2809
2021/03/08澳幣
0.039608
6.2672
2021/02/05澳幣
0.040319
6.4232
2021/01/08澳幣
0.040002
6.3763
2020/12/07澳幣
0.040940
6.5144
2020/11/06澳幣
0.040645
6.4551
2020/10/13澳幣
0.040450
6.4451
2020/09/08澳幣
0.040352
6.4149
2020/08/07澳幣
0.040548
6.4539
2020/07/08澳幣
0.040623
6.4635
2020/06/05澳幣
0.040505
6.4711
2020/05/08澳幣
0.039994
6.3252
2020/04/09澳幣
0.039843
6.4134
2020/03/06澳幣
0.044203
6.9236
2020/02/07澳幣
0.044525
7.1100
2020/01/08澳幣
0.044046
7.0247
2019/12/06澳幣
0.044078
7.0068
2019/11/07澳幣
0.043981
6.9987
2019/10/07澳幣
0.044430
7.0738
2019/09/09澳幣
0.044675
7.0760
2019/08/07澳幣
0.044490
7.1000
2019/07/08澳幣
0.043926
6.9810
2019/06/10澳幣
0.043708
6.9973
2019/05/08澳幣
0.043933
6.9775
2019/04/09澳幣
0.043909
6.9659
2019/03/08澳幣
0.043846
6.9743
2019/02/01澳幣
0.043504
-
2019/01/02澳幣
0.042232
6.7360
2018/12/03澳幣
0.042791
6.8120
2018/11/01澳幣
0.044052
6.9934
2018/10/01澳幣
0.044921
7.1733
2018/09/04澳幣
0.044780
7.1515
2018/08/01澳幣
0.044848
7.1462
2018/07/02澳幣
0.044635
7.0868
2018/06/01澳幣
0.045110
7.1722
2018/05/02澳幣
0.045721
7.2479
2018/04/02澳幣
0.045813
7.2753
2018/03/01澳幣
0.046401
7.3487
2018/02/01澳幣
0.047082
7.4605
2018/01/02澳幣
0.047356
7.5204
2017/12/01澳幣
0.047519
7.5365
2017/11/01澳幣
0.047985
7.6487
2017/10/02澳幣
0.048217
7.6808
2017/09/01澳幣
0.048130
7.6691
2017/08/01澳幣
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7.7289
2017/07/03澳幣
0.048423
7.6896
2017/06/01澳幣
0.049077
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2017/05/02澳幣
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7.7531
2017/04/05澳幣
0.048371
7.7162
2017/03/01澳幣
0.048976
7.7927
2017/02/02澳幣
0.048612
7.7583
2017/01/03澳幣
0.027300
7.6673
2016/12/01澳幣
0.047511
7.5548
2016/11/01澳幣
0.048333
7.6688
2016/10/03澳幣
0.048859
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2016/09/01澳幣
0.048524
7.7172
2016/08/01澳幣
0.047708
7.6010
2016/07/01澳幣
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7.5036
2016/06/01澳幣
0.046661
7.4079
2016/05/03澳幣
0.046688
7.3676
2016/04/01澳幣
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7.2162
2016/03/01澳幣
0.043704
7.0476
2016/02/01澳幣
0.043941
6.9958
2016/01/04澳幣
0.045598
7.2028
2015/12/01澳幣
0.047251
7.4917
2015/11/02澳幣
0.049310
7.8173
2015/10/01澳幣
0.048233
7.6723
2015/09/01澳幣
0.051067
8.0703
2015/08/03澳幣
0.052649
8.3750
2015/07/01澳幣
0.055030
8.7451
2015/06/01澳幣
0.056763
8.9980
2015/05/04澳幣
0.056870
9.0797
2015/04/01澳幣
0.056688
8.9934
2015/03/02澳幣
0.057865
9.2231
2015/02/02澳幣
0.056108
8.9651
2015/01/05澳幣
0.057747
9.0711
2014/12/01澳幣
0.059891
9.4061
2014/11/03澳幣
0.060740
9.6237
2014/10/01澳幣
0.060611
9.6609
2014/09/02澳幣
0.063045
10.0221
2014/08/01澳幣
0.062520
9.8957
2014/07/08澳幣
0.063966
10.1902
2014/06/09澳幣
0.154075
10.1631
 
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