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基金資料
群益工業國入息基金B(月配型-美元)
計價幣別:美元
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
群益工業國入息基金B(月配型-美元)
基金名稱(英文)
CAPITAL INDUSTRIALIZED COUNTRIES EQUITY INCOME FUND (B) USD
基金公司
群益證券投資信託股份有限公司
基金類型
一般型股票
基金組別
股票型
最新淨值
10.2303
淨值日期
2024/05/17
成立日期
2014/06/25
成立時規模(百萬)
最近規模(百萬)
1
規模日期
2024/04/01
計價幣別
美元
投資地區
美國,加拿大,英國,澳洲,法國,日本,德,瑞士,丹麥,芬蘭,香港,以色列,義大利,荷蘭,紐西蘭,挪威,新加坡,西班牙,瑞典,奧地利,比利時,愛爾蘭,葡萄牙,大陸地區,巴西,印度,印尼,韓國,馬來西亞,墨西哥,菲律賓,俄羅斯,南非及泰國
基金經理人
陳建彰
保管機構
玉山商業銀行
申購手續費
0~3%
買回手續費
0~1%
基金管理費率
2%
基金保管費率
0.26%
收益分配
投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之現金股利,利息收入,為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益;已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦得併入.
風險等級
3
投資目標與策略
1.著眼於具增值潛力之標的,以追求長期穩健報酬為目標。 2.透過數量化分析,篩選工業國中前一年度股利率高於市場平均水準之標的輔以本益比、股票淨值比等指標,找出中長期有增值空間的投資標的。 3.前述「工業國」是指美國、德國、日本、法國、英國、義大利、加拿大、澳洲等國。 基金特點: 本基金主要聚焦於預估股息發放優於市場平均水準之公司,並評估投資企業於該同業中及相關供應鏈之良窳,挑選具備競爭優勢的公司進行投資,此外本基金並著重中長期投資契機,努力尋求被低估及具有長期發展潛力之投資標的,以追求本基金長期穩健成長。 其他訊息:
基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
1
受益人數
6.0000
本月申購總額(百萬)
0
受益權單位數
4402.2400
本月買回總額(百萬)
0
系統設計╱資料提供:
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首頁2013_1022
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