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基金配息
群益工業國入息基金B(月配型-美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/06美元
0.033300
10.0288
2024/04/03美元
0.034300
10.2262
2024/03/05美元
0.034400
10.1841
2024/02/05美元
0.033600
9.9637
2024/01/04美元
0.032600
9.7528
2023/12/05美元
0.031600
9.4346
2023/11/03美元
0.029400
8.9039
2023/10/04美元
0.029400
8.7911
2023/09/05美元
0.031800
9.4691
2023/08/04美元
0.032100
9.5312
2023/07/05美元
0.031800
9.4921
2023/06/05美元
0.031400
9.3984
2023/05/04美元
0.029900
8.9991
2023/04/10美元
0.031000
9.2619
2023/03/03美元
0.030700
9.3170
2023/02/03美元
0.033000
9.6662
2023/01/04美元
0.030400
9.1231
2022/12/05美元
0.032000
9.3459
2022/11/03美元
0.029600
8.7938
2022/10/05美元
0.030100
8.9542
2022/09/06美元
0.030900
9.1863
2022/08/16美元
0.032800
10.3181
2022/07/05美元
0.031500
9.4882
2022/06/02美元
0.034600
10.3680
2022/05/04美元
0.034700
10.4014
2022/04/06美元
0.037400
11.2233
2022/03/02美元
0.037200
11.1731
2022/02/08美元
0.038200
11.4558
2022/01/04美元
0.038400
11.5294
2021/12/02美元
0.036600
10.9824
2021/11/02美元
0.038200
11.4455
2021/10/04美元
0.036000
10.7951
2021/09/02美元
0.037800
11.3314
2021/08/03美元
0.037400
11.2143
2021/07/06美元
0.036900
11.0362
2021/06/03美元
0.036200
10.7797
2021/05/05美元
0.035300
10.6200
2021/05/04美元
0.035300
10.5902
2021/04/07美元
0.035200
10.5629
2021/04/06美元
0.035200
10.5725
2021/03/04美元
0.034300
10.1491
2021/02/03美元
0.033500
10.0547
2021/01/06美元
0.033500
10.1466
2021/01/05美元
0.033500
10.0548
2020/12/03美元
0.033300
9.9986
2020/12/02美元
0.033300
10.0035
2020/11/04美元
0.030300
9.2306
2020/11/03美元
0.030300
9.0834
2020/10/07美元
0.031100
9.4020
2020/10/06美元
0.031100
9.3437
2020/09/02美元
0.032600
9.7732
2020/08/05美元
0.031300
9.4302
2020/08/04美元
0.031300
9.4049
2020/07/06美元
0.030300
9.1467
2020/07/02美元
0.030300
9.0896
2020/06/03美元
0.029800
9.1041
2020/06/02美元
0.029800
8.9497
2020/05/06美元
0.028000
8.3276
2020/05/05美元
0.028000
8.3938
2020/04/07美元
0.026400
7.8717
2020/04/06美元
0.026400
7.9117
2020/03/04美元
0.030200
9.3029
2020/03/03美元
0.030200
9.0595
2020/02/05美元
0.033300
10.0340
2020/02/04美元
0.033300
9.9788
2020/01/06美元
0.033300
9.9488
2020/01/03美元
0.033300
9.9885
2019/12/04美元
0.032100
9.6752
2019/11/05美元
0.032500
9.7021
2019/11/04美元
0.032500
9.7456
2019/10/03美元
0.030300
9.1093
2019/10/02美元
0.030300
9.0870
2019/09/04美元
0.030800
9.3043
2019/09/03美元
0.030800
9.2446
2019/08/05美元
0.031100
9.0800
2019/08/02美元
0.031100
9.3319
2019/07/03美元
0.032300
9.7290
2019/07/02美元
0.032300
9.6978
2019/06/05美元
0.030800
9.2510
2019/05/06美元
0.031900
9.4789
2019/04/03美元
0.031400
9.4453
2019/03/06美元
0.031000
9.2232
2019/03/05美元
0.031000
9.3098
2019/02/12美元
0.029900
9.0209
2019/02/11美元
0.029900
8.9534
2019/01/04美元
0.027300
8.4579
2019/01/03美元
0.027300
8.1808
2018/12/05美元
0.030400
9.0061
2018/12/04美元
0.030400
9.1061
2018/11/05美元
0.031700
9.4098
2018/11/02美元
0.031700
9.4945
2018/10/03美元
0.034200
10.2417
2018/09/05美元
0.034600
10.3215
2018/09/04美元
0.034600
10.3879
2018/08/03美元
0.035000
10.4662
2018/08/02美元
0.035000
10.4967
2018/07/05美元
0.034400
10.4002
2018/07/03美元
0.034400
10.3068
2018/06/05美元
0.035800
10.7040
2018/06/04美元
0.035800
10.7425
2018/05/04美元
0.036200
10.8904
2018/05/03美元
0.036200
10.8732
2018/04/09美元
0.036200
10.8173
2018/04/03美元
0.036200
10.8523
2018/03/05美元
0.036700
11.0378
2018/03/02美元
0.036700
11.0208
2018/02/05美元
0.038600
11.2481
2018/02/02美元
0.038600
11.5877
2018/01/04美元
0.037100
11.2001
2018/01/03美元
0.037100
11.1233
2017/12/05美元
0.036100
10.7720
2017/12/04美元
0.036100
10.8320
2017/11/03美元
0.036600
10.8976
2017/11/02美元
0.036600
10.9651
2017/10/05美元
0.036600
10.9591
2017/09/05美元
0.035600
10.5549
2017/08/03美元
0.035300
10.5685
2017/07/05美元
0.034200
10.2323
2017/06/05美元
0.034100
10.1748
2017/05/04美元
0.033000
9.9757
2017/04/07美元
0.031600
9.4334
2017/03/03美元
0.031000
9.3064
2017/02/06美元
0.031100
9.1592
2017/02/03美元
0.031100
9.3329
2017/01/05美元
0.031400
9.4477
2017/01/04美元
0.031400
9.4214
2016/12/05美元
0.029300
8.8109
2016/12/02美元
0.029300
8.7928
2016/11/03美元
0.029200
8.7853
2016/11/02美元
0.029200
8.7676
2016/10/05美元
0.030600
9.2124
2016/10/04美元
0.030600
9.1750
2016/09/05美元
0.031700
9.4353
2016/08/03美元
0.031200
9.2861
2016/07/05美元
0.030700
9.1218
2016/06/03美元
0.031800
9.4591
2016/05/05美元
0.031000
9.2472
2016/04/07美元
0.031400
9.3360
2016/03/03美元
0.030100
8.9610
2016/02/03美元
0.030100
8.9595
2016/01/06美元
0.031300
9.2671
2015/12/03美元
0.032200
9.5261
2015/11/04美元
0.032600
9.6755
2015/10/05美元
0.030600
9.3132
2015/09/03美元
0.030100
9.0365
2015/08/05美元
0.031900
9.5326
2015/07/06美元
0.031900
9.4547
2015/06/03美元
0.032700
9.7613
2015/05/06美元
0.032700
9.7158
2015/04/07美元
0.038000
9.8767
2015/03/04美元
0.038000
10.1147
2015/02/04美元
0.039000
10.0508
2015/01/07美元
0.230000
10.1027
 
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