第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 |
計價幣別：美元 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | 基金名稱(英文) | FSITC GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND-B-USD | 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 5.6421 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2009/05/21 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 66 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 全球 | 基金經理人 | 呂彥慧 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) | 買回手續費 | 0% | 基金管理費率 | 1.5% | 基金保管費率 | 0.17%,每月最低台幣4萬元 | 收益分配 | 本基金依信託契約規定分配收益 | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | 本基金主要投資BB/B等級債券為主，擇機投資CCC等級債券，兼具投資效益與資金安全，並善用資產配置，嚴
控單一產業和單一發行體投資比重，以確保投資風險分散及架構收益成長空間 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 66 | 受益人數 | 5.0000 | 本月申購總額(百萬) | 6 | 受益權單位數 | 362113.5000 | 本月買回總額(百萬) | 3 | | |
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