第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.032600 | 5.5802 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.033100 | 5.6292 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.033100 | 5.6472 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.033200 | 5.6771 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.033400 | 5.6811 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.032600 | 5.5715 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.031300 | 5.3607 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.031700 | 5.3988 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.032300 | 5.5057 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.032600 | 5.5516 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.032200 | 5.4973 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.032100 | 5.4866 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.032700 | 5.5471 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.032700 | 5.5740 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.032700 | 5.5610 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.033600 | 5.7371 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.032600 | 5.5624 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.028000 | 5.6120 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.027100 | 5.3951 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.026700 | 5.3241 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.028400 | 5.5938 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.029300 | 5.8515 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.028300 | 5.6392 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.030600 | 6.0847 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.031100 | 6.1574 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.032700 | 6.4852 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.033100 | 6.5581 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.034000 | 6.7539 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.035100 | 6.9866 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.034800 | 6.9417 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.035500 | 7.0621 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.035800 | 7.1234 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.036200 | 7.2134 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.036300 | 7.2321 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.036600 | 7.2777 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.036600 | 7.2797 | | 2021/05/03 | 美元 | 0.036600 | 7.2737 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.036400 | 7.2496 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.036500 | 7.2800 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.036500 | 7.2689 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.036700 | 7.2996 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.036300 | 7.2430 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.035200 | 7.0066 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.035300 | 7.0460 | | 2020/09/01 | 美元 | 0.035700 | 7.1104 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.035400 | 7.0497 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.034500 | 6.8602 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.033800 | 6.7288 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.032200 | 6.3749 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.031500 | 6.1922 | | 2020/03/02 | 美元 | 0.038200 | 7.5637 | | 2020/02/03 | 美元 | 0.038700 | 7.6926 | | 2020/01/02 | 美元 | 0.038900 | 7.7383 | | 2019/12/02 | 美元 | 0.038200 | 7.6014 | | 2019/11/01 | 美元 | 0.038300 | 7.6202 | | 2019/10/02 | 美元 | 0.038400 | 7.6059 | | 2019/09/03 | 美元 | 0.038400 | 7.6269 | | 2019/08/01 | 美元 | 0.038800 | 7.7036 | | 2019/07/01 | 美元 | 0.038900 | 7.7518 | | 2019/06/03 | 美元 | 0.038400 | 7.6327 | | 2019/05/02 | 美元 | 0.039100 | 7.7746 | | 2019/04/01 | 美元 | 0.038700 | 7.7155 | | 2019/03/04 | 美元 | 0.038600 | 7.6806 | | 2019/02/11 | 美元 | 0.038300 | 7.6320 | | 2019/01/02 | 美元 | 0.037100 | 7.3784 | | 2018/12/03 | 美元 | 0.038100 | 7.6088 | | 2018/11/01 | 美元 | 0.039000 | 7.7641 | | 2018/10/01 | 美元 | 0.040000 | 7.9524 | | 2018/09/04 | 美元 | 0.040000 | 7.9458 | | 2018/08/01 | 美元 | 0.040100 | 7.9754 | | 2018/07/02 | 美元 | 0.040000 | 7.9235 | | 2018/06/01 | 美元 | 0.040200 | 8.0014 | | 2018/05/02 | 美元 | 0.040600 | 8.0574 | | 2018/04/02 | 美元 | 0.040700 | 8.0824 | | 2018/03/01 | 美元 | 0.041000 | 8.1330 | | 2018/02/01 | 美元 | 0.041500 | 8.2436 | | 2018/01/02 | 美元 | 0.041500 | 8.2611 | | 2017/12/01 | 美元 | 0.041500 | 8.2503 | | 2017/11/01 | 美元 | 0.041700 | 8.2995 | | 2017/10/02 | 美元 | 0.041700 | 8.2945 | | 2017/09/01 | 美元 | 0.041700 | 8.2894 | | 2017/08/01 | 美元 | 0.041800 | 8.3352 | | 2017/07/03 | 美元 | 0.041700 | 8.3075 | | 2017/06/01 | 美元 | 0.042000 | 8.3567 | | 2017/05/02 | 美元 | 0.042000 | 8.3505 | | 2017/04/05 | 美元 | 0.042000 | 8.3107 | | 2017/03/01 | 美元 | 0.042000 | 8.3637 | | 2017/02/02 | 美元 | 0.042000 | 8.3170 | | 2017/01/11 | 美元 | 0.042000 | 8.3071 | | 2016/12/12 | 美元 | 0.042000 | 8.2754 | | 2016/11/10 | 美元 | 0.042000 | 8.1945 | | 2016/10/13 | 美元 | 0.025000 | 8.3493 | | 2016/09/12 | 美元 | 0.039000 | 8.3084 | | 2016/08/10 | 美元 | 0.033000 | 8.3191 | | 2016/07/13 | 美元 | 0.035000 | 8.2630 | | 2016/06/14 | 美元 | 0.032000 | 8.1001 | | 2016/05/11 | 美元 | 0.039000 | 8.1187 | | 2016/04/13 | 美元 | 0.044000 | 8.0810 | | 2016/03/10 | 美元 | 0.044000 | 7.9660 | | 2016/02/17 | 美元 | 0.044000 | 7.7381 | | 2016/01/12 | 美元 | 0.044000 | 7.9730 | | 2015/12/10 | 美元 | 0.044000 | 8.2563 | | 2015/10/14 | 美元 | 0.043500 | 8.5840 | | 2015/09/10 | 美元 | 0.044000 | 8.7366 | | 2015/08/12 | 美元 | 0.037600 | 8.8716 | | 2015/07/13 | 美元 | 0.036000 | 9.0935 | | 2015/06/10 | 美元 | 0.038000 | 9.1790 | | 2015/05/12 | 美元 | 0.034300 | 9.2770 | | 2015/04/13 | 美元 | 0.037200 | 9.3326 | | 2015/03/11 | 美元 | 0.039100 | 9.2583 | | 2015/02/11 | 美元 | 0.046000 | 9.2491 | | 2015/01/13 | 美元 | 0.046000 | 9.2115 | | 2014/12/10 | 美元 | 0.046000 | 9.2467 | | 2014/11/12 | 美元 | 0.040000 | 9.6747 | | 2014/10/14 | 美元 | 0.040000 | 9.6525 |
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