野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 |
計價幣別:人民幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 | 基金名稱(英文) | Nomura Global High Yield Bond Fund Accumulate CNY | 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 13.0931 | 淨值日期 | 2024/05/16 | 成立日期 | 2013/11/26 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 26 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 人民幣 | 投資地區 | 全球市場 | 基金經理人 | 郭臻臻 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 申購手續費 | 2.0%以下 | 買回手續費 | 0% | 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.28% | 收益分配 | 本基金累積類型人民幣計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | 主要投資於全球高收益債基金,投資比重不低於基金淨資產價值60% |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 26 | 受益人數 | 24.0000 | 本月申購總額(百萬) | 1 | 受益權單位數 | 443726.5300 | 本月買回總額(百萬) | 0 | | |
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