野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 |
計價幣別：人民幣 |
|
|
| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | 0.530.29 | | 最近三月 | 0.430.29 | | 最近六月 | 3.440.78 | | 最近一年 | 7.110.78 | | 最近三年 | -1.430.78 | | 最近五年 | 8.330.78 | | 最近十年 | -0.78 | | 今年以來 | 0.220.78 |
|
近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/05/29 | 0.53 | 2024/05/28 | 0.89 | | 2024/05/24 | 0.70 | 2024/05/23 | 0.73 | | 2024/05/22 | 1.16 | 2024/05/21 | 1.53 | | 2024/05/20 | 1.45 | 2024/05/17 | 1.47 | | 2024/05/16 | 1.44 | 2024/05/15 | 0.90 | | 2024/05/14 | 0.51 | 2024/05/13 | 0.54 | | 2024/05/10 | 0.10 | 2024/05/09 | -0.22 | | 2024/05/08 | 0.13 | 2024/05/07 | 0.33 | | 2024/05/06 | 0.11 | 2024/05/03 | -0.10 | | 2024/05/02 | -0.26 | 2024/04/30 | -0.76 | | 2024/04/29 | -0.60 | 2024/04/26 | -0.70 | | 2024/04/25 | -0.89 | 2024/04/24 | -0.72 | | 2024/04/23 | -0.77 | 2024/04/22 | -1.10 | | 2024/04/19 | -1.18 | 2024/04/18 | -1.29 | | 2024/04/17 | -1.24 | 2024/04/16 | -1.25 | | 2024/04/15 | -0.82 | 2024/04/12 | -0.76 | | 2024/04/11 | -0.75 | 2024/04/10 | -0.55 | | 2024/04/09 | -0.21 | 2024/04/08 | -0.44 | | 2024/04/03 | -0.02 | 2024/04/02 | -0.06 | | 2024/04/01 | 0.16 | 2024/03/28 | 0.29 | | 2024/03/27 | 0.28 | 2024/03/26 | 0.12 | | 2024/03/25 | 0.09 | 2024/03/22 | 0.37 | | 2024/03/21 | 0.56 | 2024/03/20 | 0.38 | | 2024/03/19 | 0.53 | 2024/03/18 | 0.52 | | 2024/03/15 | 0.46 | 2024/03/14 | 0.58 | | 2024/03/13 | 0.77 | 2024/03/12 | 0.65 | | 2024/03/11 | 0.70 | 2024/03/08 | 0.82 | | 2024/03/07 | 0.60 | 2024/03/06 | 0.62 | | 2024/03/05 | 0.48 | 2024/03/04 | 0.09 | | 2024/03/01 | -0.01 | 2024/02/29 | -0.12 |
|
|
