基金名稱(中文)

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)

基金名稱(英文)

JPMorgan (Taiwan) Asia Equity Dividend Fund – Monthly Distribution Share Class(RMB)

基金公司

摩根證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

9.4700

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2014/06/19

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

61

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

印度,韓國,香港,大陸地區,澳洲,紐西蘭,新加坡,印尼,菲律賓,馬來西亞,泰國,巴基斯坦,孟加拉,斯里蘭卡,越南,柬埔寨,哈薩克,日本,美國,德國,英國,法國,盧森堡及中華民國等國家或地區

基金經理人

魏伯宇

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零

基金管理費率

1.80%

基金保管費率

0.28%

收益分配

本基金依信託契約規定每月分配收益

風險等級

5

投資目標與策略

雙重收穫：追求亞太高股息、高成長契機。三重幣別：台幣、美元和人民幣計價幣別，多重滿足。雙重機制：累積/配息雙選擇，兼顧資金配置與運用需求。

本月基金規模(百萬)

61

受益人數

23.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

1499344.2900

本月買回總額(百萬)

1