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基金配息
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/07人民幣
0.021000
9.2100
2024/04/08人民幣
0.011000
9.0700
2024/03/07人民幣
0.015000
9.0800
2024/02/07人民幣
0.010000
8.8500
2024/01/08人民幣
0.010000
8.6800
2023/12/07人民幣
0.013000
8.4700
2023/11/07人民幣
0.021000
8.5300
2023/10/11人民幣
0.019000
8.5900
2023/09/07人民幣
0.008000
8.6900
2023/08/07人民幣
0.007000
8.9600
2023/07/07人民幣
0.009000
8.7200
2023/06/07人民幣
0.008000
8.8100
2023/05/08人民幣
0.008000
8.8600
2023/04/12人民幣
0.011000
8.8300
2023/03/07人民幣
0.015000
8.8200
2023/02/07人民幣
0.010000
8.9500
2023/01/09人民幣
0.007000
8.8000
2022/12/07人民幣
0.013000
8.4400
2022/11/07人民幣
0.019000
7.7900
2022/10/07人民幣
0.025000
8.0000
2022/09/07人民幣
0.025000
8.4400
2022/08/08人民幣
0.031000
8.8800
2022/07/07人民幣
0.038000
8.7900
2022/06/07人民幣
0.050000
9.3700
2022/05/09人民幣
0.052000
9.1900
2022/04/11人民幣
0.057000
9.7700
2022/03/07人民幣
0.055000
9.7300
2022/02/10人民幣
0.053000
10.6400
2022/01/07人民幣
0.058000
10.4000
2021/12/07人民幣
0.056000
10.1800
2021/11/08人民幣
0.061000
10.1700
2021/10/07人民幣
0.062000
10.0400
2021/09/07人民幣
0.063000
10.5600
2021/08/09人民幣
0.061000
10.5500
2021/07/07人民幣
0.056000
10.5900
2021/06/07人民幣
0.059000
10.8900
2021/05/07人民幣
0.062000
10.7700
2021/04/07人民幣
0.061000
10.6600
2021/03/08人民幣
0.057000
10.4800
2021/02/08人民幣
0.055000
10.6000
2021/01/07人民幣
0.057000
10.2900
2020/12/07人民幣
0.054000
9.7200
2020/11/09人民幣
0.052000
9.1300
2020/10/07人民幣
0.048000
8.7400
2020/09/07人民幣
0.048000
8.7400
2020/08/07人民幣
0.038000
8.8200
2020/07/07人民幣
0.045000
8.6800
2020/06/08人民幣
0.038000
8.5600
2020/05/07人民幣
0.028000
7.9100
2020/04/07人民幣
0.031000
7.7000
2020/03/09人民幣
0.039000
8.6700
2020/02/07人民幣
0.042000
9.7500
2020/01/07人民幣
0.043000
10.0400
2019/12/09人民幣
0.041000
9.7300
2019/11/07人民幣
0.041000
10.0500
2019/10/08人民幣
0.040000
9.5800
2019/09/09人民幣
0.038000
9.7400
2019/08/07人民幣
0.032000
9.5500
2019/07/08人民幣
0.038000
10.2500
2019/06/10人民幣
0.035000
9.9200
2019/05/07人民幣
0.035000
10.2300
2019/04/08人民幣
0.035000
10.4600
2019/03/07人民幣
0.035000
10.1600
2019/02/11人民幣
0.036000
10.0300
2019/01/07人民幣
0.037000
9.4800
2018/12/07人民幣
0.042000
9.6100
2018/11/07人民幣
0.050000
9.6700
2018/10/08人民幣
0.044000
9.7200
2018/09/07人民幣
0.037000
9.9200
2018/08/07人民幣
0.042000
10.2200
2018/07/09人民幣
0.042000
10.0600
2018/06/07人民幣
0.045000
10.6600
2018/05/07人民幣
0.044000
10.3800
2018/04/09人民幣
0.044000
10.3200
2018/03/07人民幣
0.044000
10.4500
2018/02/07人民幣
0.045000
10.5800
2018/01/08人民幣
0.046000
10.9300
2017/12/07人民幣
0.045000
10.5000
2017/11/07人民幣
0.045000
10.6700
2017/10/11人民幣
0.044000
10.4400
2017/09/07人民幣
0.044000
10.3600
2017/08/07人民幣
0.045000
10.5200
2017/07/07人民幣
0.044000
10.2900
2017/06/07人民幣
0.044000
10.3400
2017/05/08人民幣
0.043000
10.1800
2017/04/07人民幣
0.043000
10.1200
2017/03/07人民幣
0.042000
9.8600
2017/02/07人民幣
0.041000
9.6900
2017/01/09人民幣
0.040000
9.4400
2016/12/07人民幣
0.040000
9.4300
2016/11/07人民幣
0.040000
9.3700
2016/10/07人民幣
0.041000
9.6800
2016/09/07人民幣
0.042000
9.8500
2016/08/08人民幣
0.041000
9.8000
2016/07/07人民幣
0.038000
9.1400
2016/06/07人民幣
0.039000
9.3500
2016/05/09人民幣
0.038000
9.0900
2016/04/07人民幣
0.039000
9.0900
2016/03/07人民幣
0.038000
9.0800
2016/02/15人民幣
0.043000
8.2600
2016/01/07人民幣
0.044000
8.5000
2015/12/07人民幣
0.047000
9.1300
2015/11/09人民幣
0.048000
9.3900
2015/10/07人民幣
0.047000
9.3200
2015/09/07人民幣
0.041000
8.8400
2015/08/07人民幣
0.050000
9.8300
2015/07/07人民幣
0.052000
10.2000
2015/06/08人民幣
0.053000
10.4800
2015/05/07人民幣
0.055000
10.6700
2015/04/07人民幣
0.053000
10.5500
2015/03/09人民幣
0.054000
10.5200
2015/02/09人民幣
0.054000
10.5200
2015/01/07人民幣
0.051000
10.1300
2014/12/08人民幣
0.035000
10.3100
 
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