基金名稱(中文)

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)

基金名稱(英文)

Capital global abundant income fund of fundsB(TWD)

基金公司

群益證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

7.6900

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2015/01/21

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

232

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

全球各區域

基金經理人

許書銘,朱哲均

保管機構

兆豐國際商業銀行

申購手續費

0~3%

買回手續費

0~1%

基金管理費率

1.3%

基金保管費率

0.15%

收益分配

B類型各計價類別受益權單位分別依其計價類別就投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之現金股利,利息收入,子基金收益分配及已實現資本利得扣除已(未)實現資本損失後之餘額如為正數時亦得併入可分配收益.每季並得將該季剩餘之可分配收益於該季結束後進行分配.

風險等級

3

投資目標與策略

1 以配息型小基金為基本配置,為主要訴求配息標的的偏債平衡型組合基金 2 除以收益標的及配息級別為基本配置外,並輔以股票型積極部位及高成長 主題型標的,利息收益及資本利得並重 3 有擁新台幣、美元、澳幣及南非幣四大幣別

本月基金規模(百萬)

232

受益人數

220.0000

本月申購總額(百萬)

1

受益權單位數

30727259.4000

本月買回總額(百萬)

8