群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) |
計價幣別:新台幣 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/06 | 新台幣 | 0.038100 | 7.6100 | | 2024/04/03 | 新台幣 | 0.038300 | 7.6200 | | 2024/03/05 | 新台幣 | 0.037900 | 7.5200 | | 2024/02/05 | 新台幣 | 0.037000 | 7.3500 | | 2024/01/04 | 新台幣 | 0.035900 | 7.1300 | | 2023/12/05 | 新台幣 | 0.035800 | 7.1300 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.035200 | 7.0400 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.035200 | 6.9900 | | 2023/09/05 | 新台幣 | 0.036600 | 7.2600 | | 2023/08/04 | 新台幣 | 0.036600 | 7.2600 | | 2023/07/05 | 新台幣 | 0.036300 | 7.2100 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.035300 | 7.0200 | | 2023/05/04 | 新台幣 | 0.035000 | 6.9500 | | 2023/04/11 | 新台幣 | 0.035200 | 7.0200 | | 2023/03/03 | 新台幣 | 0.034800 | 6.9600 | | 2023/02/03 | 新台幣 | 0.035700 | 7.0600 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.035500 | 7.1000 | | 2022/12/05 | 新台幣 | 0.036200 | 7.1500 | | 2022/11/03 | 新台幣 | 0.036800 | 7.3200 | | 2022/10/05 | 新台幣 | 0.036700 | 7.2500 | | 2022/09/06 | 新台幣 | 0.036600 | 7.2700 | | 2022/08/16 | 新台幣 | 0.037100 | 7.5400 | | 2022/07/05 | 新台幣 | 0.036300 | 7.2200 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.038000 | 7.5900 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.039300 | 7.8600 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.041000 | 8.2000 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.041200 | 8.2300 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.041900 | 8.3700 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 0.044000 | 8.8300 | | 2021/12/02 | 新台幣 | 0.044000 | 8.7500 | | 2021/11/02 | 新台幣 | 0.045000 | 9.0400 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.044000 | 8.7000 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.046000 | 9.1000 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.045000 | 9.0500 | | 2021/07/06 | 新台幣 | 0.046000 | 9.0600 | | 2021/06/03 | 新台幣 | 0.046000 | 9.0300 | | 2021/05/05 | 新台幣 | 0.046000 | 9.0900 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.046000 | 9.1700 | | 2021/04/07 | 新台幣 | 0.047000 | 9.3200 | | 2021/04/06 | 新台幣 | 0.047000 | 9.3800 | | 2021/03/04 | 新台幣 | 0.047000 | 9.1400 | | 2021/02/03 | 新台幣 | 0.048000 | 9.5700 | | 2021/01/06 | 新台幣 | 0.047000 | 9.3200 | | 2021/01/05 | 新台幣 | 0.047000 | 9.3400 | | 2020/12/03 | 新台幣 | 0.045000 | 9.0400 | | 2020/11/04 | 新台幣 | 0.043000 | 8.7500 | | 2020/10/07 | 新台幣 | 0.044000 | 8.7600 | | 2020/09/02 | 新台幣 | 0.046000 | 9.1200 | | 2020/08/05 | 新台幣 | 0.044000 | 8.8400 | | 2020/07/06 | 新台幣 | 0.043000 | 8.5600 | | 2020/06/03 | 新台幣 | 0.042000 | 8.3800 | | 2020/05/06 | 新台幣 | 0.040000 | 7.8900 | | 2020/04/07 | 新台幣 | 0.037000 | 7.5500 | | 2020/03/04 | 新台幣 | 0.040000 | 8.0800 | | 2020/02/05 | 新台幣 | 0.041000 | 8.2100 | | 2020/01/06 | 新台幣 | 0.041000 | 8.1000 | | 2020/01/03 | 新台幣 | 0.041000 | 8.1500 | | 2019/12/04 | 新台幣 | 0.040000 | 8.0100 | | 2019/11/05 | 新台幣 | 0.040000 | 8.0000 | | 2019/11/04 | 新台幣 | 0.040000 | 8.0700 | | 2019/10/03 | 新台幣 | 0.041000 | 8.1200 | | 2019/10/02 | 新台幣 | 0.041000 | 8.1500 | | 2019/09/04 | 新台幣 | 0.042000 | 8.3900 | | 2019/09/03 | 新台幣 | 0.042000 | 8.4200 | | 2019/08/05 | 新台幣 | 0.042000 | 8.3200 | | 2019/08/02 | 新台幣 | 0.042000 | 8.3700 | | 2019/07/03 | 新台幣 | 0.042000 | 8.3500 | | 2019/07/02 | 新台幣 | 0.042000 | 8.3500 | | 2019/06/05 | 新台幣 | 0.041000 | 8.2200 | | 2019/05/06 | 新台幣 | 0.042000 | 8.2400 | | 2019/04/03 | 新台幣 | 0.041000 | 8.2800 | | 2019/03/06 | 新台幣 | 0.041000 | 8.1800 | | 2019/03/05 | 新台幣 | 0.041000 | 8.2200 | | 2019/02/12 | 新台幣 | 0.040000 | 8.0400 | | 2019/02/11 | 新台幣 | 0.040000 | 8.0400 | | 2019/01/04 | 新台幣 | 0.038000 | 7.6900 | | 2019/01/03 | 新台幣 | 0.038000 | 7.6600 | | 2018/12/05 | 新台幣 | 0.040000 | 7.9600 | | 2018/12/04 | 新台幣 | 0.040000 | 8.0100 | | 2018/11/05 | 新台幣 | 0.040000 | 7.9900 | | 2018/11/02 | 新台幣 | 0.040000 | 8.0300 | | 2018/10/03 | 新台幣 | 0.042000 | 8.2900 | | 2018/09/05 | 新台幣 | 0.042000 | 8.3100 | | 2018/09/04 | 新台幣 | 0.042000 | 8.3700 | | 2018/08/03 | 新台幣 | 0.042000 | 8.3300 | | 2018/08/02 | 新台幣 | 0.042000 | 8.3500 | | 2018/07/04 | 新台幣 | 0.042000 | 8.3000 | | 2018/07/03 | 新台幣 | 0.042000 | 8.3600 | | 2018/06/05 | 新台幣 | 0.042000 | 8.4800 | | 2018/06/04 | 新台幣 | 0.042000 | 8.4900 | | 2018/05/04 | 新台幣 | 0.042000 | 8.3500 | | 2018/05/03 | 新台幣 | 0.042000 | 8.4100 | | 2018/04/09 | 新台幣 | 0.042000 | 8.4000 | | 2018/04/03 | 新台幣 | 0.042000 | 8.4000 | | 2018/03/05 | 新台幣 | 0.042000 | 8.4900 | | 2018/03/02 | 新台幣 | 0.042000 | 8.5400 | | 2018/02/05 | 新台幣 | 0.043000 | 8.6400 | | 2018/02/02 | 新台幣 | 0.043000 | 8.7800 | | 2018/01/04 | 新台幣 | 0.048000 | 8.7400 | | 2018/01/03 | 新台幣 | 0.048000 | 8.7300 | | 2017/12/05 | 新台幣 | 0.043000 | 8.6000 | | 2017/12/04 | 新台幣 | 0.043000 | 8.6700 | | 2017/11/03 | 新台幣 | 0.044000 | 8.7500 | | 2017/11/02 | 新台幣 | 0.044000 | 8.8000 | | 2017/10/05 | 新台幣 | 0.044000 | 8.7500 | | 2017/09/05 | 新台幣 | 0.043000 | 8.6400 | | 2017/08/03 | 新台幣 | 0.043000 | 8.6000 | | 2017/07/05 | 新台幣 | 0.042000 | 8.4600 | | 2017/06/06 | 新台幣 | 0.042000 | 8.4200 | | 2017/05/04 | 新台幣 | 0.041000 | 8.3200 | | 2017/04/07 | 新台幣 | 0.041000 | 8.3200 | | 2017/03/03 | 新台幣 | 0.042000 | 8.4200 | | 2017/02/06 | 新台幣 | 0.042000 | 8.3800 | | 2017/02/03 | 新台幣 | 0.042000 | 8.4200 | | 2017/01/05 | 新台幣 | 0.042000 | 8.4000 | | 2017/01/04 | 新台幣 | 0.042000 | 8.4400 | | 2016/12/05 | 新台幣 | 0.044000 | 8.3100 | | 2016/12/02 | 新台幣 | 0.044000 | 8.3300 | | 2016/11/04 | 新台幣 | 0.044000 | 8.3900 | | 2016/11/02 | 新台幣 | 0.044000 | 8.4900 | | 2016/10/05 | 新台幣 | 0.044000 | 8.6700 | | 2016/10/04 | 新台幣 | 0.044000 | 8.7000 | | 2016/09/05 | 新台幣 | 0.044000 | 8.6700 | | 2016/08/03 | 新台幣 | 0.044000 | 8.6700 | | 2016/07/05 | 新台幣 | 0.044000 | 8.7800 | | 2016/06/03 | 新台幣 | 0.044000 | 8.8800 | | 2016/05/05 | 新台幣 | 0.044000 | 8.8000 | | 2016/04/07 | 新台幣 | 0.044000 | 8.8600 | | 2016/03/03 | 新台幣 | 0.044000 | 8.9200 | | 2016/02/03 | 新台幣 | 0.048000 | 9.0200 | | 2016/01/06 | 新台幣 | 0.047000 | 9.3400 | | 2015/12/03 | 新台幣 | 0.048000 | 9.6200 | | 2015/11/04 | 新台幣 | 0.049000 | 9.6500 | | 2015/10/05 | 新台幣 | 0.047000 | 9.4700 | | 2015/09/03 | 新台幣 | 0.048000 | 9.5300 | | 2015/08/05 | 新台幣 | 0.055000 | 10.0100 | | 2015/07/03 | 新台幣 | 0.042500 | 9.9100 | | 2015/06/03 | 新台幣 | 0.055000 | 10.1900 | | 2015/05/06 | 新台幣 | 0.055000 | 9.9700 | | 2015/04/07 | 新台幣 | 0.128000 | 10.1600 |
|
|