基金名稱(中文)

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)

基金名稱(英文)

ABITL Income Umbrella Fund -Fixed Income FoF-AA(ZAR)

基金公司

聯博證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

10.0700

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2014/03/19

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

2

規模日期

2024/04/01

計價幣別

南非幣

投資地區

中華民國,外國

基金經理人

陳俊憲

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

0-4%

買回手續費

基金管理費率

1.25%

基金保管費率

0.12%

收益分配

本基金AA類型受益權單位投資中華民國以外所得之現金股利,子基金分配收益,利息收入及收益平準金,為AA類型受益權單位之可分配收益.上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第三項規定之時間進行收益分配.三,本基金AA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配.收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之.有關前述收益分配,收益分配起始日,其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之.

風險等級

2

投資目標與策略

本基金透過策略性配置各種固定收益型之子基金，追求收益及長期資本利得，以達到投資總報酬的目的。經理公司投資團隊結合量化與基本面分析，在兼顧長期投資報酬及風險下，進行策略性資產配置，期望降低組合之波動性，並達成收益與總報酬的目標。

本月基金規模(百萬)

2

受益人數

2.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

108878.9300

本月買回總額(百萬)

0