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基金配息
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/30南非幣
0.075700
9.8500
2024/03/28南非幣
0.075700
10.1400
2024/02/29南非幣
0.075700
10.1300
2024/01/31南非幣
0.075700
10.3000
2023/12/29南非幣
0.075700
10.3600
2023/11/30南非幣
0.075700
10.0300
2023/10/31南非幣
0.075700
9.6600
2023/09/28南非幣
0.080000
9.8000
2023/08/31南非幣
0.080000
10.1100
2023/07/31南非幣
0.080000
10.2400
2023/06/30南非幣
0.076800
10.2100
2023/05/31南非幣
0.076800
10.2700
2023/04/28南非幣
0.076800
10.4100
2023/03/31南非幣
0.076800
10.4200
2023/02/24南非幣
0.076800
10.2700
2023/01/31南非幣
0.076800
10.5600
2022/12/30南非幣
0.071900
10.3000
2022/11/30南非幣
0.071900
10.3400
2022/10/31南非幣
0.076900
10.0000
2022/09/30南非幣
0.084700
10.1500
2022/08/31南非幣
0.084700
10.7500
2022/07/29南非幣
0.084700
11.0100
2022/06/30南非幣
0.084700
10.7900
2022/05/31南非幣
0.084700
11.2100
2022/04/29南非幣
0.094100
11.3500
2022/03/31南非幣
0.094100
11.8200
2022/02/25南非幣
0.102100
12.1000
2022/01/28南非幣
0.102100
-
2021/12/30南非幣
0.100200
12.7100
2021/11/30南非幣
0.119000
12.7200
2021/10/29南非幣
0.119000
12.8000
2021/09/30南非幣
0.119000
12.9500
2021/08/31南非幣
0.119000
13.1100
2021/07/30南非幣
0.119000
13.1400
2021/06/30南非幣
0.119000
13.1300
2021/05/28南非幣
0.119000
13.1200
2021/04/29南非幣
0.119000
13.1300
2021/03/31南非幣
0.119000
13.1100
2021/02/26南非幣
0.119000
13.2600
2021/01/29南非幣
0.119000
13.4000
2020/12/31南非幣
0.114400
13.4900
2020/11/30南非幣
0.114400
13.3000
2020/10/30南非幣
0.114400
12.9300
2020/09/30南非幣
0.104100
13.0000
2020/08/31南非幣
0.104100
13.1600
2020/07/31南非幣
0.104100
13.0900
2020/06/30南非幣
0.114100
12.8800
2020/05/29南非幣
0.114100
12.5800
2020/04/30南非幣
0.133100
12.1200
2020/03/31南非幣
0.133100
11.8100
2020/02/27南非幣
0.133100
13.9600
2020/01/31南非幣
0.133100
14.0700
2019/12/31南非幣
0.133100
14.0400
2019/11/29南非幣
0.133100
13.9700
2019/10/31南非幣
0.133100
14.0400
2019/10/01南非幣
0.118000
14.0700
2019/08/30南非幣
0.118000
14.1000
2019/07/31南非幣
0.118000
14.1300
2019/06/28南非幣
0.118000
14.1200
2019/05/31南非幣
0.118000
14.0100
2019/04/30南非幣
0.118000
14.0300
2019/03/29南非幣
0.121800
13.9800
2019/02/27南非幣
0.121800
13.9300
2019/01/31南非幣
0.121800
-
2018/12/28南非幣
0.121800
13.6100
2018/11/30南非幣
0.121800
13.7000
2018/10/31南非幣
0.121800
13.8700
2018/09/28南非幣
0.127300
14.0700
2018/08/31南非幣
0.127300
14.0900
2018/07/31南非幣
0.127300
14.1800
2018/06/29南非幣
0.127300
14.1600
2018/05/31南非幣
0.127300
14.2600
2018/04/30南非幣
0.127300
14.3900
2018/03/29南非幣
0.133300
14.5100
2018/02/27南非幣
0.133300
14.5700
2018/01/31南非幣
0.133300
14.7700
2017/12/29南非幣
0.133300
14.7800
2017/11/30南非幣
0.133300
14.8400
2017/10/31南非幣
0.133300
14.9300
2017/09/29南非幣
0.133300
14.9500
2017/08/31南非幣
0.133300
15.0100
2017/07/31南非幣
0.133300
15.0000
2017/06/30南非幣
0.133300
14.9600
2017/05/31南非幣
0.133300
15.0000
2017/04/28南非幣
0.133300
15.0000
2017/03/31南非幣
0.133300
14.9200
2017/02/24南非幣
0.133300
14.9800
2017/01/26南非幣
0.133300
-
2016/12/30南非幣
0.133300
14.7400
2016/11/30南非幣
0.133300
14.6000
2016/10/31南非幣
0.133300
14.9800
2016/09/30南非幣
0.133300
15.0400
2016/08/31南非幣
0.133300
14.9100
2016/07/29南非幣
0.133300
14.8200
2016/06/30南非幣
0.133300
14.6300
2016/05/31南非幣
0.133300
14.3500
2016/04/29南非幣
0.133300
14.5200
2016/03/31南非幣
0.133300
14.2800
2016/03/30南非幣
0.133300
14.3700
2016/02/26南非幣
0.133300
13.8500
2016/01/29南非幣
0.133300
13.9100
2015/12/31南非幣
0.133300
14.1600
2015/11/30南非幣
0.133300
14.4300
2015/10/30南非幣
0.133300
14.5600
2015/10/01南非幣
0.133300
14.4200
2015/08/31南非幣
0.133300
14.7200
2015/07/31南非幣
0.133300
14.9300
2015/06/30南非幣
0.133300
14.9800
2015/05/29南非幣
0.133300
15.2300
2015/04/30南非幣
0.133300
15.3400
2015/03/31南非幣
0.080800
15.1200
 
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