基金名稱(中文)

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣))

基金名稱(英文)

ABITL Global High Yield Fund -TA(RMB)

基金公司

聯博證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

7.9600

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2015/04/02

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

6842

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

中華民國,外國

基金經理人

陳俊憲

保管機構

合作金庫商業銀行

申購手續費

0-4%

買回手續費

基金管理費率

1.50%

基金保管費率

0.135%-0.17%

收益分配

本基金TA類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入,子基金分配收益及收益平準金,為TA類型受益權單位之可分配收益.上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第五項規定之時間進行收益分配.三,本基金TA類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後即得進行分配.收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之.有關前述收益分配,收益分配起始日,其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日,由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之.

風險等級

3

投資目標與策略

本基?採取動態、多元?別投資策?，主要佈局於全球高殖??水準之企業機構發?非投資等級證券、新興市場企業債券與新興市場主權債等，藉以追求高收?與總報酬表現。本基?也可彈性投資於各種幣別及其他資產與券種，藉以掌握風險調整後報酬之投資?機。

本月基金規模(百萬)

6842

受益人數

60.0000

本月申購總額(百萬)

56

受益權單位數

194464449.4000

本月買回總額(百萬)

89