基金配息

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基金配息

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣))
計價幣別：人民幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/04/30	人民幣	0.052500	7.8400
	2024/03/28	人民幣	0.052500	8.0000
	2024/02/29	人民幣	0.052500	7.9800
	2024/01/31	人民幣	0.052500	8.0300
	2023/12/29	人民幣	0.052500	8.0800
	2023/11/30	人民幣	0.052500	7.8600
	2023/10/31	人民幣	0.052500	7.5800
	2023/09/28	人民幣	0.055000	7.7300
	2023/08/31	人民幣	0.055000	7.9000
	2023/07/31	人民幣	0.055000	8.0000
	2023/06/30	人民幣	0.056800	7.9500
	2023/05/31	人民幣	0.061500	7.8800
	2023/04/28	人民幣	0.061500	8.0200
	2023/03/31	人民幣	0.064100	8.0600
	2023/02/24	人民幣	0.069000	8.0700
	2023/01/31	人民幣	0.069000	8.3100
	2022/12/30	人民幣	0.072100	8.0700
	2022/11/30	人民幣	0.077600	8.2100
	2022/10/31	人民幣	0.077600	7.9800
	2022/09/30	人民幣	0.080200	7.8900
	2022/08/31	人民幣	0.090400	8.3800
	2022/07/29	人民幣	0.090400	8.6200
	2022/06/30	人民幣	0.090400	8.3200
	2022/05/31	人民幣	0.090400	9.0200
	2022/04/29	人民幣	0.090400	9.1600
	2022/03/31	人民幣	0.090400	9.6200
	2022/02/25	人民幣	0.090400	9.7500
	2022/01/28	人民幣	0.090400	-
	2021/12/30	人民幣	0.090400	10.3500
	2021/11/30	人民幣	0.096000	10.2400
	2021/10/29	人民幣	0.096000	10.4500
	2021/09/30	人民幣	0.096000	10.5700
	2021/08/31	人民幣	0.096000	10.7200
	2021/07/30	人民幣	0.096000	10.7400
	2021/06/30	人民幣	0.093500	10.8000
	2021/05/28	人民幣	0.093500	10.7600
	2021/04/29	人民幣	0.093500	10.7900
	2021/03/31	人民幣	0.090600	10.7100
	2021/02/26	人民幣	0.090600	10.8300
	2021/01/29	人民幣	0.090600	10.9300
	2020/12/31	人民幣	0.086600	11.0100
	2020/11/30	人民幣	0.086600	10.8300
	2020/10/30	人民幣	0.086600	10.3900
	2020/09/30	人民幣	0.082200	10.4400
	2020/08/31	人民幣	0.085700	10.6300
	2020/07/31	人民幣	0.085700	10.5500
	2020/06/30	人民幣	0.085700	10.2400
	2020/05/29	人民幣	0.091000	10.0900
	2020/04/30	人民幣	0.091000	9.6700
	2020/03/31	人民幣	0.091000	9.5500
	2020/02/27	人民幣	0.091000	11.6800
	2020/01/31	人民幣	0.091000	11.9400
	2019/12/31	人民幣	0.091000	12.0100
	2019/11/29	人民幣	0.091000	11.8500
	2019/10/31	人民幣	0.091000	11.8700
	2019/10/01	人民幣	0.091000	11.8900
	2019/08/30	人民幣	0.091000	11.8900
	2019/07/31	人民幣	0.091000	12.0100
	2019/06/28	人民幣	0.091000	12.0100
	2019/05/31	人民幣	0.093600	11.8400
	2019/04/30	人民幣	0.093600	12.0700
	2019/03/29	人民幣	0.099600	12.0200
	2019/02/27	人民幣	0.099600	12.0500
	2019/01/31	人民幣	0.099600	-
	2018/12/28	人民幣	0.099600	11.5900
	2018/11/30	人民幣	0.099600	11.9000
	2018/10/31	人民幣	0.099600	12.1200
	2018/09/28	人民幣	0.104800	12.3800
	2018/08/31	人民幣	0.104800	12.4000
	2018/07/31	人民幣	0.104800	12.6100
	2018/06/29	人民幣	0.104800	12.5400
	2018/05/31	人民幣	0.104800	12.6900
	2018/04/30	人民幣	0.104800	12.9600
	2018/03/29	人民幣	0.109800	13.0900
	2018/02/27	人民幣	0.109800	13.2500
	2018/01/31	人民幣	0.109800	13.4900
	2017/12/29	人民幣	0.113100	13.4200
	2017/11/30	人民幣	0.113100	13.4800
	2017/10/31	人民幣	0.113100	13.6200
	2017/09/29	人民幣	0.117300	13.7500
	2017/08/31	人民幣	0.117300	13.7900
	2017/07/31	人民幣	0.117300	13.8800
	2017/06/30	人民幣	0.117300	13.8300
	2017/05/31	人民幣	0.117300	13.8700
	2017/04/28	人民幣	0.117300	13.9500
	2017/03/31	人民幣	0.117300	13.9000
	2017/02/24	人民幣	0.117300	13.9600
	2017/01/26	人民幣	0.107700	-
	2016/12/30	人民幣	0.107700	13.6500
	2016/11/30	人民幣	0.107700	13.4500
	2016/10/31	人民幣	0.121900	13.7000
	2016/09/30	人民幣	0.121900	13.7900
	2016/08/31	人民幣	0.121900	13.8100
	2016/07/29	人民幣	0.121900	13.7100
	2016/06/30	人民幣	0.121900	13.5500
	2016/05/31	人民幣	0.121900	13.5000
	2016/04/29	人民幣	0.121900	13.6500
	2016/03/31	人民幣	0.121900	13.3600
	2016/03/30	人民幣	0.121900	13.4400
	2016/02/26	人民幣	0.121900	12.8100
	2016/01/29	人民幣	0.121900	12.9700
	2015/12/31	人民幣	0.121900	13.2200
	2015/11/30	人民幣	0.121900	13.6500
	2015/10/30	人民幣	0.121900	13.9800
	2015/10/01	人民幣	0.121900	13.6900
	2015/08/31	人民幣	0.121900	14.2400
	2015/07/31	人民幣	0.219400	14.6200


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首頁2013_1022

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