基金名稱(中文)

聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)

基金名稱(英文)

ABITL Multi-Asset Umbrella Fund -ABITL European Multi-Asset Fund-AD(RMB)

基金公司

聯博證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

12.5900

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2014/11/27

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

40

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

中華民國,外國

基金經理人

黃靜怡

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

0-4%

買回手續費

基金管理費率

1.60%

基金保管費率

0.25%

收益分配

本基金AD類型受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即(現金股利)及(利息收入))及收益平準金為AD類型受益權單位之可分配收益.但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦可併入AD類型受益權單位之可分配收益.上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿二個月後,決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額,並於決定分配金額後,依本條第四項規定之時間進行收益分配.本基金AD類型受益權單位每月進行收益分配.如經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響等),亦可適時修正每月收益分配金額.本基金AD類型受益權單位可分配收益之分配,由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後,即得進行分配,惟如可分配收益來源包括已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)時,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核簽證後

風險等級

3

投資目標與策略

本基金主要投資於歐洲之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。

本月基金規模(百萬)

40

受益人數

18.0000

本月申購總額(百萬)

1

受益權單位數

724172.7800

本月買回總額(百萬)

2