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淨值走勢
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
12.5900
0.0200
0.16
2024/05/15
12.5700
0.1000
0.80
2024/05/14
12.4700
0.0500
0.40
2024/05/13
12.4200
0.0000
0.00
2024/05/10
12.4200
0.0500
0.40
2024/05/08
12.3700
0.0000
0.00
2024/05/07
12.3700
0.0500
0.41
2024/05/06
12.3200
0.0600
0.49
2024/05/03
12.2600
0.0300
0.25
2024/05/02
12.2300
0.0500
0.41
2024/04/30
12.1800
-0.1200
-0.98
2024/04/29
12.3000
0.0600
0.49
2024/04/26
12.2400
0.0900
0.74
2024/04/25
12.1500
-0.0500
-0.41
2024/04/24
12.2000
0.0200
0.16
2024/04/23
12.1800
0.0900
0.74
2024/04/22
12.0900
0.0300
0.25
2024/04/19
12.0600
0.0100
0.08
2024/04/18
12.0500
0.0400
0.33
2024/04/17
12.0100
0.0300
0.25
2024/04/16
11.9800
-0.1600
-1.32
2024/04/15
12.1400
-0.0300
-0.25
2024/04/12
12.1700
0.0000
0.00
2024/04/11
12.1700
-0.0500
-0.41
2024/04/10
12.2200
0.0000
0.00
2024/04/09
12.2200
-0.0700
-0.57
2024/04/08
12.2900
0.0500
0.41
2024/04/03
12.2400
0.0600
0.49
2024/04/02
12.1800
-0.0700
-0.57
2024/03/28
12.2500
-0.0300
-0.24
2024/03/27
12.2800
0.0100
0.08
2024/03/26
12.2700
0.0600
0.49
2024/03/25
12.2100
0.0000
0.00
2024/03/22
12.2100
-0.0200
-0.16
2024/03/21
12.2300
0.0900
0.74
2024/03/20
12.1400
0.0200
0.17
2024/03/19
12.1200
0.0300
0.25
2024/03/18
12.0900
0.0000
0.00
2024/03/15
12.0900
0.0100
0.08
2024/03/14
12.0800
-0.0200
-0.17
2024/03/13
12.1000
0.0500
0.41
2024/03/12
12.0500
0.0500
0.42
2024/03/11
12.0000
-0.0400
-0.33
2024/03/08
12.0400
0.0200
0.17
2024/03/07
12.0200
0.1000
0.84
2024/03/06
11.9200
0.0900
0.76
2024/03/05
11.8300
-0.0400
-0.34
2024/03/04
11.8700
-0.0200
-0.17
2024/03/01
11.8900
0.0800
0.68
2024/02/29
11.8100
-0.1000
-0.84
2024/02/27
11.9100
0.0000
0.00
2024/02/26
11.9100
-0.0300
-0.25
2024/02/23
11.9400
0.0200
0.17
2024/02/22
11.9200
0.0700
0.59
2024/02/21
11.8500
0.0200
0.17
2024/02/20
11.8300
-0.0900
-0.76
2024/02/16
11.9200
0.0500
0.42
2024/02/15
11.8700
0.1700
1.45
2024/02/07
11.7000
0.0000
0.00
2024/02/06
11.7000
0.0600
0.52
 
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