基金名稱(中文)

元大新中國基金-新台幣

基金名稱(英文)

Yuanta New China Fund-TWD

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

10.7300

淨值日期

2024/04/30

成立日期

2009/04/02

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

832

規模日期

2024/03/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,美國,英國,香港,新加坡,大陸地區

基金經理人

吳育瑄

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

100萬元以下2.0%,100萬元(含)至500萬元1.5%,500萬元(含) 至1000萬元1.2%,1000萬元(含)以上1%

買回手續費

0%

基金管理費率

淨資產價值每年1.80%,除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於國內外之股票(承銷股票)及存託憑證之總金額未達本基金淨資產價值百分之七十部分,應減半計收經理費

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金收入併入本基金資產不予分配

風險等級

5

投資目標與策略

*由上而下的資產配置策略(Top-Down) *由下而上的個股精選策略(Bottom-Up) *經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的

本月基金規模(百萬)

832

受益人數

1920.0000

本月申購總額(百萬)

9

受益權單位數

81776966.4000

本月買回總額(百萬)

19