基金名稱(中文) | 元大美國政府7至10年期債券基金 |
基金名稱(英文) | Yuanta U.S. Treasury 7-10 Year Bond ETF |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 指數型 |
基金組別 | 指數型 |
最新淨值 | 35.5422 |
淨值日期 | 2024/05/17 |
成立日期 | 2017/06/15 |
成立時規模(百萬) | 20000.00 |
最近規模(百萬) | 1064 |
規模日期 | 2024/04/01 |
計價幣別 | 新台幣 |
投資地區 | 1. 中華民國及美國. 2. 標的指數成分債發行人之國家:美國(截至2016年10月底止). |
基金經理人 | 周宜縉 |
保管機構 | 第一商業銀行 |
申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. |
買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回手續費依最新公開說明書之規定. |
基金管理費率 | 0.20% |
基金保管費率 | 本基金淨資產價值為新台幣30億(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.17%計算;30億(不含)以上時,按淨資產價值每年0.1%計算. |
收益分配 | 本基金依信託契約規定分配收益 |
風險等級 | 2 |
投資目標與策略 | 經理公司係採用指數化 策略，將本子基?扣除各 項必要費用後儘可能追 蹤標的指數(即「 ICE 美國 政府7-10年期債券指數」 ) 之 績 效 表 現 為 操 作 目 標。為達成前述操作目 標，本子基?自上櫃日 起，投資於標的指數成分 債券總?額不低於本子 基?淨資產價值之百分 之八十(含)，另為符合本 子基?追蹤標的指數績 效表現之目標及資?調 度之需要，本子基?得投 資於其他與標的指數或 美國政府債券相關之有 價證券及證券相關商品交易以使基?投資組合 整體曝險盡可能貼近基 ?淨資產規模之 100% |
