元大美國政府7至10年期債券基金 |
計價幣別:新台幣 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/03/18 | 新台幣 | 0.280000 | 34.9404 | | 2023/12/18 | 新台幣 | 0.330000 | 35.5274 | | 2023/09/18 | 新台幣 | 0.340000 | 35.2442 | | 2023/06/16 | 新台幣 | 0.330000 | 35.3076 | | 2023/03/16 | 新台幣 | 0.320000 | 35.7574 | | 2022/12/16 | 新台幣 | 0.320000 | 36.3167 | | 2022/09/20 | 新台幣 | 0.270000 | 36.8497 | | 2022/06/17 | 新台幣 | 0.240000 | 35.9053 | | 2022/03/16 | 新台幣 | 0.180000 | 37.5925 | | 2021/12/16 | 新台幣 | 0.150000 | 39.1244 | | 2021/09/17 | 新台幣 | 0.140000 | 39.3110 | | 2021/06/17 | 新台幣 | 0.150000 | 38.9717 | | 2021/03/17 | 新台幣 | 0.140000 | 39.5062 | | 2020/12/16 | 新台幣 | 0.100000 | 41.4004 | | 2020/09/16 | 新台幣 | 0.100000 | 43.7038 | | 2020/06/16 | 新台幣 | 0.080000 | 44.1520 | | 2020/03/20 | 新台幣 | 0.140000 | 44.1566 | | 2019/12/20 | 新台幣 | 0.190000 | 41.0762 | | 2019/09/23 | 新台幣 | 0.170000 | 42.9451 | | 2019/06/24 | 新台幣 | 0.270000 | 42.1410 | | 2019/03/22 | 新台幣 | 0.645000 | 40.3865 | | 2018/05/23 | 新台幣 | 0.250000 | 37.3052 |
|
|