基金名稱(中文)

群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)

基金名稱(英文)

CAPITAL GLOBAL PREFERRED STOCK INCOME FUND B(CNY)

基金公司

群益證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型股票

基金組別

股票型

最新淨值

6.4926

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2017/06/21

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

29

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

國內及外國

基金經理人

陳建彰

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

0~3%

買回手續費

0~1%

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.26%

收益分配

投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之現金股利,利息收入,子基金收益分配,ETF 收益分配及本基金投資於中華民國境外(除大陸地區外)之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦得併入B類型各計價類別受益權單位之可分配收益.

風險等級

3

投資目標與策略

基金特點 投資顧問Cohen&Steers旗下開放式特別股基金規模為同類型基金之冠。 在市場多頭期間有機會獲取資本利得；在市場空頭期間，價格波動明顯低於股市，又可望享有固定收益。 大部份發行特別股的企業其信評屬於A級以上的投資級評等，且目前平均股利率與高收益債券殖利率相當。 全球特別股發行企業以金融股為主，且權重在60%以上，美國升息趨勢中最為受惠。 投資方針 至少60%投資於國內外特別股及具特別股性質之有價證券。

本月基金規模(百萬)

29

受益人數

21.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

1002406.5400

本月買回總額(百萬)

0