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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/06人民幣
0.032500
6.5081
2024/04/03人民幣
0.033000
6.5839
2024/03/05人民幣
0.033100
6.6121
2024/02/05人民幣
0.033500
6.6224
2024/01/04人民幣
0.032600
6.5021
2023/12/05人民幣
0.032200
6.4074
2023/11/03人民幣
0.031600
6.3457
2023/10/04人民幣
0.031100
6.1762
2023/09/05人民幣
0.032600
6.4649
2023/08/04人民幣
0.032900
6.5187
2023/07/05人民幣
0.033400
6.6274
2023/06/05人民幣
0.033400
6.6457
2023/05/04人民幣
0.032800
6.3989
2023/04/10人民幣
0.033500
6.6627
2023/03/03人民幣
0.034400
6.8966
2023/02/03人民幣
0.035800
7.0556
2023/01/04人民幣
0.033600
6.7251
2022/12/05人民幣
0.034900
6.8413
2022/11/03人民幣
0.033200
6.5679
2022/10/05人民幣
0.035000
6.9195
2022/09/06人民幣
0.035600
7.0567
2022/08/16人民幣
0.037900
7.5340
2022/07/05人民幣
0.035500
7.0356
2022/06/02人民幣
0.037500
7.5016
2022/05/04人民幣
0.036800
7.3596
2022/04/06人民幣
0.038200
7.6327
2022/03/02人民幣
0.039100
7.8114
2022/02/08人民幣
0.039600
7.9195
2022/01/04人民幣
0.042200
8.4378
2021/12/02人民幣
0.041600
8.3287
2021/11/02人民幣
0.042400
8.4801
2021/10/04人民幣
0.041500
8.3095
2021/09/02人民幣
0.042600
8.5179
2021/08/03人民幣
0.042500
8.4988
2021/07/06人民幣
0.042300
8.4232
2021/06/03人民幣
0.041800
8.3094
2021/05/05人民幣
0.041600
8.2805
2021/05/04人民幣
0.041600
8.3294
2021/04/07人民幣
0.041600
8.2792
2021/04/06人民幣
0.041600
8.3287
2021/03/04人民幣
0.040700
8.0566
2021/02/03人民幣
0.041500
8.2200
2021/01/06人民幣
0.041800
8.2409
2021/01/05人民幣
0.041800
8.3558
2020/12/03人民幣
0.041400
8.2496
2020/11/04人民幣
0.040600
8.1520
2020/10/07人民幣
0.041000
8.1857
2020/09/02人民幣
0.041200
8.2340
2020/08/05人民幣
0.040800
8.1084
2020/07/06人民幣
0.039700
7.8906
2020/06/03人民幣
0.040600
8.1171
2020/05/06人民幣
0.039800
7.8808
2020/04/07人民幣
0.037700
7.6196
2020/03/04人民幣
0.044700
9.0324
2020/02/05人民幣
0.046300
9.2198
2020/01/06人民幣
0.046100
9.1791
2020/01/03人民幣
0.046100
9.2292
2019/12/04人民幣
0.045200
9.0044
2019/11/05人民幣
0.045900
9.1124
2019/11/04人民幣
0.045900
9.1854
2019/10/03人民幣
0.046200
9.1997
2019/10/02人民幣
0.046200
9.2423
2019/09/04人民幣
0.046200
9.2244
2019/09/03人民幣
0.046200
9.2450
2019/08/05人民幣
0.046500
9.1772
2019/08/02人民幣
0.046500
9.2954
2019/07/03人民幣
0.046200
9.1913
2019/07/02人民幣
0.046200
9.2302
2019/06/05人民幣
0.046000
9.1509
2019/05/06人民幣
0.046000
9.1563
2019/04/03人民幣
0.046300
9.2397
2019/03/06人民幣
0.046400
9.2575
2019/03/05人民幣
0.046400
9.2922
2019/02/12人民幣
0.045800
9.1474
2019/02/11人民幣
0.045800
9.1687
2019/01/04人民幣
0.044700
8.9908
2019/01/03人民幣
0.044700
8.9509
2018/12/05人民幣
0.044600
8.8714
2018/12/04人民幣
0.044600
8.9141
2018/11/05人民幣
0.045600
9.0885
2018/11/02人民幣
0.045600
9.1164
2018/10/03人民幣
0.046300
9.1676
2018/09/05人民幣
0.047300
9.3922
2018/09/04人民幣
0.047300
9.4635
2018/08/03人民幣
0.047200
9.4147
2018/08/02人民幣
0.047200
9.4559
2018/07/05人民幣
0.048000
9.5846
2018/07/03人民幣
0.048000
9.6043
2018/06/05人民幣
0.047600
9.5074
2018/06/04人民幣
0.047600
9.5255
2018/05/04人民幣
0.047300
9.4159
2018/05/03人民幣
0.047300
9.4504
2018/04/09人民幣
0.047800
9.4908
2018/04/03人民幣
0.047800
9.5611
2018/03/05人民幣
0.048000
9.5935
2018/03/02人民幣
0.048000
9.6090
2018/02/05人民幣
0.047400
9.4070
2018/02/02人民幣
0.047400
9.4767
2018/01/04人民幣
0.048800
9.7144
2018/01/03人民幣
0.048800
9.7621
2017/12/05人民幣
0.049400
9.8433
2017/12/04人民幣
0.049400
9.8906
2017/11/03人民幣
0.049400
9.8275
2017/11/02人民幣
0.049400
9.8728
2017/10/05人民幣
0.168100
9.8548
 
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