基金名稱(中文)

摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)

基金名稱(英文)

JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Monthly Distribution Class(USD)

基金公司

摩根證券投資信託股份有限公司

基金類型

平衡型

基金組別

平衡型

最新淨值

7.9204

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2015/08/25

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

506

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

主要投資於中國大陸地區之有價證券

基金經理人

吳昱聰

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1.0%,現行為零

基金管理費率

1.60%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金依信託契約規定每月分配收益

風險等級

4

投資目標與策略

本基金主要投資標的為中國股票、債券及其他固定收益相關證券，旨在追求中國市場資產長期投資之收益所得，同時提供資本增長機會。

本月基金規模(百萬)

506

受益人數

32.0000

本月申購總額(百萬)

6

受益權單位數

2043513.5200

本月買回總額(百萬)

6