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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/07美元
0.026000
7.7496
2024/04/08美元
0.025000
7.4174
2024/03/07美元
0.025000
7.3353
2024/02/07美元
0.024000
7.1801
2024/01/08美元
0.024000
7.0690
2023/12/07美元
0.024000
7.1201
2023/11/07美元
0.025000
7.2817
2023/10/11美元
0.025000
7.3992
2023/09/07美元
0.026000
7.6034
2023/08/07美元
0.028000
8.0240
2023/07/07美元
0.027000
7.7700
2023/06/07美元
0.027000
7.8877
2023/05/08美元
0.028000
8.3410
2023/04/12美元
0.028000
8.3655
2023/03/07美元
0.029000
8.3766
2023/02/07美元
0.029000
8.4709
2023/01/09美元
0.029000
8.5102
2022/12/07美元
0.028000
8.1987
2022/11/07美元
0.025000
7.4475
2022/10/11美元
0.027000
7.6871
2022/09/07美元
0.028000
8.2584
2022/08/08美元
0.029000
8.4430
2022/07/07美元
0.049000
8.8637
2022/06/07美元
0.030000
8.9329
2022/05/10美元
0.030000
8.7667
2022/04/11美元
0.032000
9.2985
2022/03/07美元
0.034000
9.6565
2022/02/10美元
0.034000
10.3330
2022/01/07美元
0.035000
10.4050
2021/12/07美元
0.035000
10.3885
2021/11/08美元
0.035000
10.1858
2021/10/08美元
0.035000
10.3111
2021/09/07美元
0.036000
10.7722
2021/08/09美元
0.036000
10.6500
2021/07/07美元
0.037000
10.9643
2021/06/07美元
0.038000
11.3613
2021/05/07美元
0.038000
11.1893
2021/04/07美元
0.038000
11.2140
2021/03/08美元
0.038000
11.0253
2021/02/08美元
0.039000
11.6747
2021/01/07美元
0.039000
11.5257
2020/12/07美元
0.038000
11.0430
2020/11/09美元
0.037000
10.9972
2020/10/12美元
0.035000
10.6414
2020/09/07美元
0.036000
10.4518
2020/08/07美元
0.035000
10.3213
2020/07/07美元
0.035000
10.2655
2020/06/08美元
0.032000
9.4410
2020/05/07美元
0.031000
9.1777
2020/04/07美元
0.030000
8.9918
2020/03/09美元
0.033000
9.6528
2020/02/07美元
0.032000
9.5358
2020/01/07美元
0.034000
10.0897
2019/12/09美元
0.033000
9.6555
2019/11/07美元
0.034000
9.8915
2019/10/08美元
0.032000
9.5344
2019/09/09美元
0.033000
9.6915
2019/08/07美元
0.032000
9.3914
2019/07/08美元
0.034000
9.9620
2019/06/10美元
0.032000
9.5085
2019/05/07美元
0.033000
9.7258
2019/04/08美元
0.034000
10.2069
2019/03/07美元
0.033000
9.7383
2019/02/11美元
0.031000
9.2717
2019/01/07美元
0.029000
8.6159
2018/12/07美元
0.030000
8.7887
2018/11/07美元
0.030000
8.8751
2018/10/08美元
0.032000
9.1527
2018/09/07美元
0.031000
9.1575
2018/08/07美元
0.031000
9.4037
2018/07/09美元
0.032000
9.5780
2018/06/07美元
0.035000
10.2858
2018/05/07美元
0.035000
10.2597
2018/04/09美元
0.035000
10.3162
2018/03/07美元
0.037000
10.7945
2018/02/07美元
0.038000
11.0757
2018/01/08美元
0.036000
10.7918
2017/12/07美元
0.035000
10.1352
2017/11/07美元
0.035000
10.2641
 
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