基金名稱(中文)

野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

基金名稱(英文)

Nomura Asia Pacific Multi-Asset Income Fund Dividend pay-Monthly CNY

基金公司

野村證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

5.7049

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2017/11/30

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

33

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

亞太新興市場

基金經理人

何佳紋

保管機構

永豐商業銀行

申購手續費

3.0%以下

買回手續費

0%

基金管理費率

1.70%

基金保管費率

0.26%

收益分配

本基金月配類型人民幣計價受益權單位投資所得按月進行收益分配

風險等級

4

投資目標與策略

2重標的：亞洲股市+亞太債市 橫跨亞太股債市，投資機會不漏接。 2重報酬：股價收益+資本利得 積極創造目標收益，追求資本利得空間。 2重目標：多元分散+主動報酬 資產配置分散風險，主動選股，目標超額報酬。

本月基金規模(百萬)

33

受益人數

19.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

1312140.6600

本月買回總額(百萬)

1