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基金配息
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08人民幣
0.026000
5.6083
2024/04/09人民幣
0.026000
5.5271
2024/03/07人民幣
0.026000
5.4584
2024/02/16人民幣
0.026000
5.4029
2024/01/08人民幣
0.026000
5.1100
2023/12/07人民幣
0.028000
5.0566
2023/11/07人民幣
0.028000
4.9131
2023/10/06人民幣
0.028000
5.0503
2023/09/07人民幣
0.028000
5.1715
2023/08/08人民幣
0.028000
5.2288
2023/07/07人民幣
0.028000
5.2634
2023/06/07人民幣
0.028000
5.2516
2023/05/08人民幣
0.028000
5.2663
2023/04/12人民幣
0.028000
5.3533
2023/03/07人民幣
0.028000
5.3658
2023/02/07人民幣
0.028000
5.4908
2023/01/09人民幣
0.052000
5.5093
2022/12/07人民幣
0.052000
5.4357
2022/11/07人民幣
0.052000
5.2825
2022/10/11人民幣
0.057000
5.2460
2022/09/07人民幣
0.057000
5.7382
2022/08/05人民幣
0.068000
6.0394
2022/07/07人民幣
0.068000
6.2063
2022/06/08人民幣
0.068000
6.5942
2022/05/09人民幣
0.068000
6.3998
2022/04/11人民幣
0.068000
7.0001
2022/03/07人民幣
0.068000
7.1157
2022/02/11人民幣
0.068000
7.7400
2022/01/07人民幣
0.080000
8.0252
2021/12/07人民幣
0.080000
8.1995
2021/11/05人民幣
0.080000
8.3377
2021/10/07人民幣
0.080000
8.1702
2021/09/07人民幣
0.080000
8.6476
2021/08/06人民幣
0.080000
8.5844
2021/07/07人民幣
0.069500
8.6670
2021/06/07人民幣
0.069500
8.5734
2021/05/07人民幣
0.069500
8.4450
2021/04/09人民幣
0.069500
8.5773
2021/03/08人民幣
0.069500
8.5949
2021/02/05人民幣
0.069500
9.3482
2021/01/08人民幣
0.064000
9.1307
2020/12/07人民幣
0.064000
8.4184
2020/11/06人民幣
0.064000
8.2566
2020/10/12人民幣
0.064000
8.1682
2020/09/04人民幣
0.064000
8.1918
2020/08/06人民幣
0.064000
8.3141
2020/07/06人民幣
0.064000
8.0473
2020/06/04人民幣
0.064000
7.4989
2020/05/07人民幣
0.064000
7.2217
2020/04/08人民幣
0.064000
7.0130
2020/03/06人民幣
0.064000
8.3711
2020/02/07人民幣
0.064000
8.5738
2020/01/08人民幣
0.059000
8.5469
2019/12/06人民幣
0.059000
8.2704
2019/11/07人民幣
0.059000
8.4527
2019/10/07人民幣
0.059000
8.2117
2019/10/04人民幣
0.059000
8.2662
2019/09/06人民幣
0.059000
8.2916
2019/09/05人民幣
0.059000
8.3209
2019/08/07人民幣
0.059000
8.1585
2019/08/06人民幣
0.059000
8.2055
2019/07/05人民幣
0.062000
8.5099
2019/07/04人民幣
0.062000
8.5869
2019/06/10人民幣
0.062000
8.2616
2019/05/08人民幣
0.062000
8.4598
2019/04/08人民幣
0.062000
8.6791
2019/03/08人民幣
0.062000
8.3438
2019/02/14人民幣
0.065000
8.4546
2019/01/07人民幣
0.065000
8.1676
2018/12/07人民幣
0.064000
8.2172
2018/11/07人民幣
0.070000
8.3297
2018/10/04人民幣
0.076000
8.6384
2018/09/13人民幣
0.076000
8.6527
2018/08/06人民幣
0.076000
9.0120
2018/07/05人民幣
0.085000
8.9879
2018/06/06人民幣
0.085000
9.6488
2018/05/07人民幣
0.085000
9.6850
2018/04/10人民幣
0.085000
10.0471
2018/03/06人民幣
0.085000
10.1694
 
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