基金名稱(中文)

群益15年期以上電信業公司債ETF基金

基金名稱(英文)

CAPITAL ICE BofA 15+ YEAR US TELECOMMUNICATIONS INDEX EXCHANGE TRADED FUND

基金公司

群益證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

38.3998

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2017/12/08

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

53591

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內及外國之有價證券

基金經理人

曾盈甄

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

0~2%

買回手續費

0~2%

基金管理費率

0.2%~0.5%

基金保管費率

0.06%~0.17%

收益分配

可分配之收益係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入並扣除本基金應負擔之費用.經理公司得決定分配之收益金額.若增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之費用時應不低於面額.

風險等級

2

投資目標與策略

1. 追蹤指數囊括業界最大型知名龍頭企業，前六大發行公司即 超過60%佔比，方便投資觀察決策。 2. 長天期債券指數成分券市值總額均超過1,000億元美金，流動 性無虞。 3. 鎖定美國優質投資等級公司債，是市場最吸金的債券種類之 一。

本月基金規模(百萬)

53591

受益人數

23497.0000

本月申購總額(百萬)

2195

受益權單位數

1431739000.0000

本月買回總額(百萬)

1855