群益15年期以上電信業公司債ETF基金 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/18 | 新台幣 | 0.477000 | 37.1978 | | 2024/01/17 | 新台幣 | 0.409000 | 38.4389 | | 2023/10/19 | 新台幣 | 0.475000 | 33.0043 | | 2023/07/18 | 新台幣 | 0.507000 | 36.7939 | | 2023/04/21 | 新台幣 | 0.504000 | 37.2592 | | 2023/01/30 | 新台幣 | 0.477000 | 37.6274 | | 2022/10/19 | 新台幣 | 0.486000 | 34.8168 | | 2022/04/20 | 新台幣 | 0.409000 | 39.9815 | | 2022/01/18 | 新台幣 | 0.395000 | 43.8110 | | 2021/10/19 | 新台幣 | 0.391000 | 46.2480 | | 2021/07/16 | 新台幣 | 0.396000 | 47.6395 | | 2021/04/20 | 新台幣 | 0.406000 | 44.9183 | | 2021/01/19 | 新台幣 | 0.411000 | 47.3450 | | 2020/10/21 | 新台幣 | 0.414000 | 48.0062 | | 2020/07/16 | 新台幣 | 0.451000 | 51.6487 | | 2020/04/20 | 新台幣 | 0.450000 | 50.0780 | | 2020/01/16 | 新台幣 | 0.460000 | 47.7560 | | 2019/10/18 | 新台幣 | 0.480000 | 47.1338 | | 2019/07/16 | 新台幣 | 0.496000 | 45.0286 | | 2019/04/17 | 新台幣 | 0.431000 | 43.0623 | | 2019/01/16 | 新台幣 | 0.304000 | 39.5999 | | 2018/10/16 | 新台幣 | 0.397000 | 38.9502 | | 2018/07/17 | 新台幣 | 0.493000 | 39.3289 |
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