元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 |
計價幣別：新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 基金名稱(英文) | Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond ETF | 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 47.0199 | 淨值日期 | 2024/05/17 | 成立日期 | 2018/01/19 | 成立時規模(百萬) | 19800.00 | 最近規模(百萬) | 218 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 中華民國,中國大陸,香港 | 基金經理人 | 李怡婷 | 保管機構 | 華南商業銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%. | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%. | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值為新臺幣30億元(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.4%計算; 30億(不含)以上時,每年按基金淨資產價值之0.3%計算 | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值為新臺幣30億元(含)以下時,每年按基金淨資產價值之0.15%計算; 30億(不含)以上時,每年按基金淨資產價值之0.12%計算 | 收益分配 | 本基金依信託契約規定分配收益 | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | (一)直接參與人民幣債券市場。(二)複製指數，投資標的透明。(三)投資有效率，免除選標的煩惱。(四) 交易方式便利，交易成本低廉 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 218 | 受益人數 | 382.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 4622000.0000 | 本月買回總額(百萬) | 0 | | |
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