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淨值走勢
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
47.0199
0.1560
0.33
2024/05/16
46.8639
-0.3338
-0.71
2024/05/14
47.1977
-0.0068
-0.01
2024/05/13
47.2045
-0.0625
-0.13
2024/05/10
47.2670
-0.0167
-0.04
2024/05/09
47.2837
0.0362
0.08
2024/05/08
47.2475
-0.0487
-0.10
2024/05/07
47.2962
0.0777
0.16
2024/05/06
47.2185
-0.0406
-0.09
2024/04/30
47.2591
0.0697
0.15
2024/04/29
47.1894
-0.0925
-0.20
2024/04/26
47.2819
-0.0278
-0.06
2024/04/25
47.3097
0.0666
0.14
2024/04/24
47.2431
-0.1736
-0.37
2024/04/23
47.4167
-0.0766
-0.16
2024/04/22
47.4933
0.2107
0.45
2024/04/19
47.2826
0.2295
0.49
2024/04/18
47.0531
-0.0960
-0.20
2024/04/17
47.1491
0.1120
0.24
2024/04/16
47.0371
0.0741
0.16
2024/04/15
46.9630
0.1672
0.36
2024/04/12
46.7958
0.0722
0.15
2024/04/11
46.7236
0.2986
0.64
2024/04/10
46.4250
-0.1564
-0.34
2024/04/09
46.5814
0.0564
0.12
2024/04/08
46.5250
0.1874
0.40
2024/04/03
46.3376
0.0208
0.04
2024/04/02
46.3168
0.1046
0.23
2024/03/28
46.2122
-0.0376
-0.08
2024/03/27
46.2498
0.1525
0.33
2024/03/26
46.0973
0.0652
0.14
2024/03/25
46.0321
-0.0725
-0.16
2024/03/22
46.1046
-0.1566
-0.34
2024/03/21
46.2612
0.0075
0.02
2024/03/20
46.2537
0.1247
0.27
2024/03/19
46.1290
0.1435
0.31
2024/03/18
45.9855
0.0967
0.21
2024/03/15
45.8888
0.1457
0.32
2024/03/14
45.7431
0.0388
0.08
2024/03/13
45.7043
-0.0614
-0.13
2024/03/12
45.7657
-0.0060
-0.01
2024/03/11
45.7717
0.0502
0.11
2024/03/08
45.7215
-0.1065
-0.23
2024/03/07
45.8280
-0.0303
-0.07
2024/03/06
45.8583
0.0532
0.12
2024/03/05
45.8051
0.0908
0.20
2024/03/04
45.7143
-0.1009
-0.22
2024/03/01
45.8152
-0.0648
-0.14
2024/02/29
45.8800
0.0628
0.14
2024/02/27
45.8172
-0.5073
-1.10
2024/02/26
46.3245
0.0215
0.05
2024/02/23
46.3030
0.0396
0.09
2024/02/22
46.2634
-0.0262
-0.06
2024/02/21
46.2896
0.1672
0.36
2024/02/20
46.1224
0.2007
0.44
2024/02/19
45.9217
0.0808
0.18
2024/02/05
45.8409
0.0633
0.14
2024/02/02
45.7776
-0.1127
-0.25
2024/02/01
45.8903
-0.0008
0.00
2024/01/31
45.8911
0.2381
0.52
 
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