瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息) |
計價幣別:新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息) | 基金名稱(英文) | UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (TWD) B | 基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 5.5279 | 淨值日期 | 2024/05/16 | 成立日期 | 2018/02/08 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 248 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書 | 基金經理人 | 鍾君長 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金現行此部份買回費用為零.買回費用歸入本基金資產. | 基金管理費率 | 1.8% | 基金保管費率 | 0.25% | 收益分配 | 本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於B類型各計價類別受益權單位之資產者,為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益.經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額.上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,按月進行收益分配. | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | • 全面性工具:以高收益債為主,同時配置於投資等級債、新興市場債和 衍生性商品等多樣工具,全面掌握收益行情
• 全球化布局:以美國為主,其他市場為輔的策略,布局全球
• 全方位精選:不重押特定市場,以多元工具與全球布局的彈性策略,全 方位精選潛力區域投資 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 248 | 受益人數 | 6.0000 | 本月申購總額(百萬) | 7 | 受益權單位數 | 44885848.7000 | 本月買回總額(百萬) | 2 | | |
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