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淨值走勢
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
5.5279
-0.0189
-0.34
2024/05/15
5.5468
0.0246
0.45
2024/05/14
5.5222
0.0073
0.13
2024/05/13
5.5149
0.0036
0.07
2024/05/10
5.5113
-0.0152
-0.28
2024/05/09
5.5265
0.0109
0.20
2024/05/08
5.5156
-0.0658
-1.18
2024/05/07
5.5814
0.0069
0.12
2024/05/06
5.5745
0.0095
0.17
2024/05/03
5.5650
0.0219
0.40
2024/05/02
5.5431
0.0250
0.45
2024/04/30
5.5181
-0.0187
-0.34
2024/04/29
5.5368
0.0203
0.37
2024/04/26
5.5165
0.0129
0.23
2024/04/25
5.5036
-0.0166
-0.30
2024/04/24
5.5202
-0.0175
-0.32
2024/04/23
5.5377
0.0174
0.32
2024/04/22
5.5203
0.0196
0.36
2024/04/19
5.5007
0.0195
0.36
2024/04/18
5.4812
-0.0127
-0.23
2024/04/17
5.4939
0.0116
0.21
2024/04/16
5.4823
-0.0163
-0.30
2024/04/15
5.4986
-0.0231
-0.42
2024/04/12
5.5217
0.0091
0.17
2024/04/11
5.5126
-0.0054
-0.10
2024/04/10
5.5180
-0.0510
-0.92
2024/04/09
5.5690
-0.0382
-0.68
2024/04/08
5.6072
-0.0116
-0.21
2024/04/03
5.6188
0.0054
0.10
2024/04/02
5.6134
-0.0046
-0.08
2024/04/01
5.6180
-0.0389
-0.69
2024/03/28
5.6569
0.0036
0.06
2024/03/27
5.6533
-0.0182
-0.32
2024/03/26
5.6715
0.0045
0.08
2024/03/25
5.6670
-0.0124
-0.22
2024/03/22
5.6794
0.0205
0.36
2024/03/21
5.6589
-0.0007
-0.01
2024/03/20
5.6596
0.0157
0.28
2024/03/19
5.6439
0.0182
0.32
2024/03/18
5.6257
0.0039
0.07
2024/03/15
5.6218
0.0014
0.02
2024/03/14
5.6204
-0.0188
-0.33
2024/03/13
5.6392
-0.0009
-0.02
2024/03/12
5.6401
-0.0077
-0.14
2024/03/11
5.6478
-0.0126
-0.22
2024/03/08
5.6604
-0.0010
-0.02
2024/03/07
5.6614
-0.0473
-0.83
2024/03/06
5.7087
0.0117
0.21
2024/03/05
5.6970
0.0149
0.26
2024/03/04
5.6821
-0.0038
-0.07
2024/03/01
5.6859
0.0160
0.28
2024/02/29
5.6699
0.0094
0.17
2024/02/27
5.6605
-0.0065
-0.11
2024/02/26
5.6670
-0.0082
-0.14
2024/02/23
5.6752
0.0062
0.11
2024/02/22
5.6690
0.0146
0.26
2024/02/21
5.6544
-0.0050
-0.09
2024/02/20
5.6594
0.0106
0.19
2024/02/16
5.6488
-0.0146
-0.26
2024/02/15
5.6634
-0.0213
-0.37
 
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