基金名稱(中文)

瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)

基金名稱(英文)

UBS (TW) Bond Fund – Multi Income High Yield (AUD) B

基金公司

瑞銀證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

5.5710

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2018/02/08

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

澳幣

投資地區

投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書

基金經理人

鍾君長

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之2%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金現行此部份買回費用為零.買回費用歸入本基金資產.

基金管理費率

1.8%

基金保管費率

0.25%

收益分配

本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於B類型各計價類別受益權單位之資產者,為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益.從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時,亦得併入可分配收益.經理公司得依該等收入情況決定應分配收益金額.上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,按月進行收益分配.

風險等級

3

投資目標與策略

• 全面性工具：以高收益債為主，同時配置於投資等級債、新興市場債和 衍生性商品等多樣工具，全面掌握收益行情 • 全球化布局：以美國為主，其他市場為輔的策略，布局全球 • 全方位精選：不重押特定市場，以多元工具與全球布局的彈性策略，全 方位精選潛力區域投資

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)