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淨值走勢
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
5.5710
-0.0118
-0.21
2024/05/16
5.5828
-0.0094
-0.17
2024/05/15
5.5922
0.0287
0.52
2024/05/14
5.5635
0.0074
0.13
2024/05/13
5.5561
0.0048
0.09
2024/05/10
5.5513
-0.0124
-0.22
2024/05/09
5.5637
0.0067
0.12
2024/05/08
5.5570
-0.0676
-1.20
2024/05/07
5.6246
0.0073
0.13
2024/05/06
5.6173
0.0098
0.17
2024/05/03
5.6075
0.0268
0.48
2024/05/02
5.5807
0.0287
0.52
2024/04/30
5.5520
-0.0158
-0.28
2024/04/29
5.5678
0.0191
0.34
2024/04/26
5.5487
0.0144
0.26
2024/04/25
5.5343
-0.0205
-0.37
2024/04/24
5.5548
-0.0143
-0.26
2024/04/23
5.5691
0.0197
0.35
2024/04/22
5.5494
0.0105
0.19
2024/04/19
5.5389
0.0115
0.21
2024/04/18
5.5274
-0.0067
-0.12
2024/04/17
5.5341
0.0129
0.23
2024/04/16
5.5212
-0.0213
-0.38
2024/04/15
5.5425
-0.0278
-0.50
2024/04/12
5.5703
0.0051
0.09
2024/04/11
5.5652
-0.0121
-0.22
2024/04/10
5.5773
-0.0482
-0.86
2024/04/09
5.6255
-0.0414
-0.73
2024/04/08
5.6669
-0.0173
-0.30
2024/04/03
5.6842
0.0066
0.12
2024/04/02
5.6776
-0.0151
-0.27
2024/04/01
5.6927
-0.0339
-0.59
2024/03/28
5.7266
0.0073
0.13
2024/03/27
5.7193
-0.0235
-0.41
2024/03/26
5.7428
0.0001
0.00
2024/03/25
5.7427
-0.0065
-0.11
2024/03/22
5.7492
0.0186
0.32
2024/03/21
5.7306
-0.0039
-0.07
2024/03/20
5.7345
0.0090
0.16
2024/03/19
5.7255
0.0157
0.27
2024/03/18
5.7098
-0.0010
-0.02
2024/03/15
5.7108
-0.0008
-0.01
2024/03/14
5.7116
-0.0225
-0.39
2024/03/13
5.7341
-0.0032
-0.06
2024/03/12
5.7373
-0.0071
-0.12
2024/03/11
5.7444
-0.0065
-0.11
2024/03/08
5.7509
0.0014
0.02
2024/03/07
5.7495
-0.0531
-0.92
2024/03/06
5.8026
0.0096
0.17
2024/03/05
5.7930
0.0169
0.29
2024/03/04
5.7761
0.0001
0.00
2024/03/01
5.7760
0.0137
0.24
2024/02/29
5.7623
0.0133
0.23
2024/02/27
5.7490
-0.0078
-0.14
2024/02/26
5.7568
-0.0063
-0.11
2024/02/23
5.7631
0.0070
0.12
2024/02/22
5.7561
0.0121
0.21
2024/02/21
5.7440
-0.0075
-0.13
2024/02/20
5.7515
0.0016
0.03
2024/02/16
5.7499
-0.0129
-0.22
 
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