基金名稱(中文)

群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)

基金名稱(英文)

CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND A(TWD)

基金公司

群益證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

10.9820

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2018/04/30

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

857

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

全球各區域

基金經理人

徐建華

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

0~3%

買回手續費

0~1%

基金管理費率

1.7%

基金保管費率

0.26%

收益分配

風險等級

3

投資目標與策略

①透過提高優先擔保高收益債券的投資，提供更佳的下檔保護。 ②本基金投資區域採多元分散方式，跨區域多國別、多重產業廣泛佈局，掌握全球投資優勢。 ③融合「由上而下」及「由下而上」的分析投資模式，搭配獨立的內部評級體系及嚴謹的風險監管機制， 捕捉主動管理的超額報酬，並控制下檔風險。 ④透過「複委任」與受託管理機構的合作模式，增加初級市場的參與度與降低交?成本，更加即時的對 應市場變化，獲得更好的投資效率。

本月基金規模(百萬)

857

受益人數

198.0000

本月申購總額(百萬)

25

受益權單位數

78116580.8000

本月買回總額(百萬)

72