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淨值走勢
群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
10.9820
-0.0477
-0.43
2024/05/15
11.0297
0.0025
0.02
2024/05/14
11.0272
0.0020
0.02
2024/05/13
11.0252
-0.0022
-0.02
2024/05/10
11.0274
-0.0187
-0.17
2024/05/09
11.0461
0.0096
0.09
2024/05/08
11.0365
0.0031
0.03
2024/05/07
11.0334
0.0143
0.13
2024/05/06
11.0191
0.0028
0.03
2024/05/03
11.0163
0.0131
0.12
2024/05/02
11.0032
0.0284
0.26
2024/04/30
10.9748
-0.0236
-0.21
2024/04/29
10.9984
0.0210
0.19
2024/04/26
10.9774
0.0189
0.17
2024/04/25
10.9585
-0.0065
-0.06
2024/04/24
10.9650
-0.0218
-0.20
2024/04/23
10.9868
0.0220
0.20
2024/04/22
10.9648
0.0624
0.57
2024/04/19
10.9024
0.0498
0.46
2024/04/18
10.8526
-0.0258
-0.24
2024/04/17
10.8784
0.0009
0.01
2024/04/16
10.8775
-0.0122
-0.11
2024/04/15
10.8897
-0.0132
-0.12
2024/04/12
10.9029
0.0127
0.12
2024/04/11
10.8902
0.0175
0.16
2024/04/10
10.8727
-0.0509
-0.47
2024/04/09
10.9236
0.0185
0.17
2024/04/08
10.9051
0.0265
0.24
2024/04/03
10.8786
-0.0005
0.00
2024/04/02
10.8791
-0.0051
-0.05
2024/04/01
10.8842
-0.0160
-0.15
2024/03/28
10.9002
-0.0080
-0.07
2024/03/27
10.9082
0.0179
0.16
2024/03/26
10.8903
-0.0031
-0.03
2024/03/25
10.8934
-0.0034
-0.03
2024/03/22
10.8968
0.0013
0.01
2024/03/21
10.8955
-0.0010
-0.01
2024/03/20
10.8965
0.0081
0.07
2024/03/19
10.8884
0.0230
0.21
2024/03/18
10.8654
0.0145
0.13
2024/03/15
10.8509
0.0111
0.10
2024/03/14
10.8398
-0.0133
-0.12
2024/03/13
10.8531
0.0113
0.10
2024/03/12
10.8418
0.0029
0.03
2024/03/11
10.8389
-0.0027
-0.02
2024/03/08
10.8416
-0.0022
-0.02
2024/03/07
10.8438
0.0052
0.05
2024/03/06
10.8386
0.0075
0.07
2024/03/05
10.8311
0.0011
0.01
2024/03/04
10.8300
-0.0021
-0.02
2024/03/01
10.8321
0.0252
0.23
2024/02/29
10.8069
0.0001
0.00
2024/02/27
10.8068
-0.0044
-0.04
2024/02/26
10.8112
-0.0085
-0.08
2024/02/23
10.8197
0.0192
0.18
2024/02/22
10.8005
0.0139
0.13
2024/02/21
10.7866
0.0047
0.04
2024/02/20
10.7819
0.0316
0.29
2024/02/16
10.7503
-0.0144
-0.13
2024/02/15
10.7647
0.0228
0.21
 
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