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基金資料
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)
計價幣別:美元
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)
基金名稱(英文)
CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND B(USD)
基金公司
群益證券投資信託股份有限公司
基金類型
非投資等級債
基金組別
固定收益型
最新淨值
7.9940
淨值日期
2024/05/17
成立日期
2018/04/30
成立時規模(百萬)
最近規模(百萬)
68
規模日期
2024/04/01
計價幣別
美元
投資地區
全球各區域
基金經理人
徐建華
保管機構
玉山商業銀行
申購手續費
0~3%
買回手續費
0~1%
基金管理費率
1.7%
基金保管費率
0.26%
收益分配
投資中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入,ETF收益分配,子基金收益分配為各分配收益類別受益權單位之可分配收益.但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦應併入各分配收益類別受益權單位之可分配收益.
風險等級
3
投資目標與策略
①透過提高優先擔保高收益債券的投資,提供更佳的下檔保護。 ②本基金投資區域採多元分散方式,跨區域多國別、多重產業廣泛佈局,掌握全球投資優勢。 ③融合「由上而下」及「由下而上」的分析投資模式,搭配獨立的內部評級體系及嚴謹的風險監管機制, 捕捉主動管理的超額報酬,並控制下檔風險。 ④透過「複委任」與受託管理機構的合作模式,增加初級市場的參與度與降低交?成本,更加即時的對 應市場變化,獲得更好的投資效率。
基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
68
受益人數
18.0000
本月申購總額(百萬)
1
受益權單位數
261248.3800
本月買回總額(百萬)
0
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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