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淨值走勢
群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/30
7.9800
0.0042
0.05
2024/05/29
7.9758
-0.0160
-0.20
2024/05/28
7.9918
0.0042
0.05
2024/05/24
7.9876
0.0004
0.01
2024/05/23
7.9872
-0.0093
-0.12
2024/05/22
7.9965
-0.0084
-0.10
2024/05/21
8.0049
0.0059
0.07
2024/05/20
7.9990
0.0050
0.06
2024/05/17
7.9940
-0.0023
-0.03
2024/05/16
7.9963
0.0066
0.08
2024/05/15
7.9897
0.0237
0.30
2024/05/14
7.9660
0.0007
0.01
2024/05/13
7.9653
-0.0010
-0.01
2024/05/10
7.9663
-0.0035
-0.04
2024/05/09
7.9698
-0.0036
-0.05
2024/05/08
7.9734
-0.0057
-0.07
2024/05/07
7.9791
0.0056
0.07
2024/05/06
7.9735
-0.0382
-0.48
2024/05/03
8.0117
0.0349
0.44
2024/05/02
7.9768
0.0307
0.39
2024/04/30
7.9461
-0.0136
-0.17
2024/04/29
7.9597
0.0159
0.20
2024/04/26
7.9438
0.0176
0.22
2024/04/25
7.9262
-0.0148
-0.19
2024/04/24
7.9410
-0.0028
-0.04
2024/04/23
7.9438
0.0246
0.31
2024/04/22
7.9192
0.0212
0.27
2024/04/19
7.8980
0.0097
0.12
2024/04/18
7.8883
0.0009
0.01
2024/04/17
7.8874
0.0031
0.04
2024/04/16
7.8843
-0.0296
-0.37
2024/04/15
7.9139
-0.0254
-0.32
2024/04/12
7.9393
-0.0055
-0.07
2024/04/11
7.9448
-0.0221
-0.28
2024/04/10
7.9669
-0.0225
-0.28
2024/04/09
7.9894
0.0132
0.17
2024/04/08
7.9762
0.0124
0.16
2024/04/03
7.9638
-0.0432
-0.54
2024/04/02
8.0070
-0.0183
-0.23
2024/04/01
8.0253
-0.0096
-0.12
2024/03/28
8.0349
-0.0029
-0.04
2024/03/27
8.0378
-0.0017
-0.02
2024/03/26
8.0395
-0.0065
-0.08
2024/03/25
8.0460
0.0114
0.14
2024/03/22
8.0346
-0.0168
-0.21
2024/03/21
8.0514
0.0056
0.07
2024/03/20
8.0458
-0.0067
-0.08
2024/03/19
8.0525
0.0022
0.03
2024/03/18
8.0503
0.0023
0.03
2024/03/15
8.0480
-0.0043
-0.05
2024/03/14
8.0523
-0.0135
-0.17
2024/03/13
8.0658
0.0022
0.03
2024/03/12
8.0636
0.0029
0.04
2024/03/11
8.0607
0.0018
0.02
2024/03/08
8.0589
0.0121
0.15
2024/03/07
8.0468
0.0105
0.13
2024/03/06
8.0363
0.0047
0.06
2024/03/05
8.0316
-0.0504
-0.62
2024/03/04
8.0820
0.0091
0.11
2024/03/01
8.0729
0.0153
0.19
 
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