基金名稱(中文)

PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型

基金名稱(英文)

PGIM Emerging Markets Corporate Bond Fund-USD(D)

基金公司

保德信證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

7.5212

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2013/06/06

成立時規模(百萬)

5000.00

最近規模(百萬)

9

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

中華民國及依國際貨幣基金(IMF)所定義之新興及開發中經濟體,亞洲新興工業化經濟體,以及摩根大通新興市場債券系列指數所包含之組成國家或地區

基金經理人

黃相慈

保管機構

兆豐國際商業銀行

申購手續費

每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三

買回手續費

0%

基金管理費率

1.5%

基金保管費率

0.26%

收益分配

風險等級

3

投資目標與策略

本基金主要投資於新興市場企業債，藉由投資新興市場國家較高成長及財務體質較佳之企業所發行之債券，獲取額外的信用風險利差，而投資此類企業債較投資公債而言 ，相較需承擔之存續期間風險較低， 並可因而降低利率風險。

本月基金規模(百萬)

9

受益人數

2.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

35781.6600

本月買回總額(百萬)

0